| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 475,454.73 | 367,884.61 | 242,821.24 | 118,143.19 |
| 拆入资金净增加额 | 12,400.00 | 20,000.00 | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 115,860.35 | 103,297.30 | 55,765.67 | 28,101.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 660,155.57 | 542,597.02 | 387,973.36 | 146,245.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 138,565.49 | 111,130.87 | 87,506.50 | 32,232.50 |
| 支付的各项税费 | 55,923.57 | 62,433.59 | 45,524.12 | 13,773.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 335,228.82 | 238,545.49 | 301,189.60 | 135,861.93 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 92,991.86 | 59,863.82 | 46,329.91 | 37,845.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,331,883.32 | 1,634,378.27 | 1,340,020.69 | 727,709.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,671,727.75 | -1,091,781.25 | -952,047.33 | -581,464.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | 147.43 | 147.43 | 147.43 | -- |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 17.49 | 11.30 | 11.90 | 56.05 |
| 投资活动现金流入小计 | 164.93 | 158.73 | 159.33 | 56.05 |
| 投资支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,324.29 | 5,768.78 | 2,952.14 | 1,029.17 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 30,478.23 | 22,071.77 | 18,955.19 | 1,533.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,313.31 | -21,913.04 | -18,795.86 | -1,477.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 460,294.70 | 229,232.70 | 215,239.00 | 215,239.00 |
| 发行债券收到的现金 | 1,465,169.81 | 1,318,000.00 | 1,315,169.81 | 347,288.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,925,464.51 | 1,547,232.70 | 1,530,408.81 | 562,527.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 844,539.50 | 762,055.88 | 480,459.58 | 272,695.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 158,176.18 | 134,919.00 | 117,075.35 | 21,911.08 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,160.00 | 4,160.00 | 4,160.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,006,875.68 | 901,134.88 | 601,694.93 | 294,606.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 918,588.82 | 646,097.82 | 928,713.88 | 267,920.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,144.90 | -122.26 | -701.81 | 2.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -785,597.14 | -467,718.73 | -42,831.12 | -315,019.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,397,809.09 | 2,397,809.09 | 2,397,809.09 | 2,408,843.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,612,211.95 | 1,930,090.37 | 2,354,977.97 | 2,093,823.64 |
| 附注 |
| 净利润 | 81,076.01 | -- | 44,128.86 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 35,983.81 | -- | 21,812.60 | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8,333.09 | -- | 4,063.01 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 4,597.60 | -- | 2,205.09 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | 3,426.88 | -- | 1,609.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,170.72 | -- | 595.78 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 224.35 | -- | 3.45 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 32,368.97 | -- | 8,001.16 | -- |
| 财务费用 | 151,763.29 | -- | 69,070.79 | -- |
| 投资损失 | -4,315.45 | -- | -1,405.53 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | 2,144.90 | -- | 54.48 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 8,528.22 | -- | 787.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,291,523.43 | -- | -235,627.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -700,909.10 | -- | -865,140.88 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -1,671,727.75 | -- | -952,047.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,612,211.95 | -- | 2,354,977.97 | -- |
| 减:现金的期初余额 | 2,397,809.09 | -- | 2,397,809.09 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -785,597.14 | -- | -42,831.12 | -- |
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