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| 东吴证券(601555) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | 54,515.13 | 67,781.94 | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 704,165.04 | 519,415.94 | 320,646.70 | 160,031.53 | |
| 拆入资金净增加额 | 100,000.00 | 100,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额 | 883,738.42 | 528,320.48 | 191,831.18 | 192,667.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 283,769.27 | 111,060.05 | 94,293.33 | 52,903.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,725,941.76 | 1,993,075.08 | 1,287,414.92 | 855,032.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 205,855.35 | 161,559.94 | 113,257.44 | 71,314.75 | |
| 支付的各项税费 | 119,904.01 | 88,115.41 | 56,098.82 | 6,029.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 663,853.45 | 502,621.97 | 760,457.12 | 212,694.62 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 156,804.43 | 118,570.28 | 74,781.40 | 37,019.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,763,149.90 | 1,357,635.78 | 1,180,100.93 | 372,734.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 962,791.85 | 635,439.31 | 107,313.99 | 482,298.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 733,797.86 | 574,525.91 | 374,753.13 | 300,355.74 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 63,555.39 | 57,489.26 | 35,894.76 | 22,004.53 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 332.68 | 78.42 | 67.97 | 616.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 797,685.93 | 632,093.59 | 410,715.86 | 322,976.46 | |
| 投资支付的现金 | 532,126.85 | 226,381.90 | 111,653.97 | 169,957.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,184.80 | 11,860.09 | 5,596.48 | 2,961.64 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 555,311.65 | 275,441.99 | 154,450.45 | 210,119.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 242,374.28 | 356,651.60 | 256,265.41 | 112,857.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 799,731.31 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,790,539.30 | 2,155,502.56 | 1,849,550.82 | 664,603.14 | |
| 发行债券收到的现金 | 1,000,030.00 | 999,100.00 | 399,100.00 | 200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,590,300.62 | 3,154,602.56 | 2,248,650.82 | 864,603.14 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,081,704.40 | 3,338,431.74 | 2,215,312.70 | 1,105,767.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 194,248.24 | 124,785.54 | 95,092.34 | 56,566.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,100.85 | 35,100.85 | 35,100.85 | 35,100.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,319,264.97 | 3,503,781.56 | 2,348,831.22 | 1,198,714.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 271,035.64 | -349,179.00 | -100,180.41 | -334,111.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,279.19 | -1,705.58 | -1,824.42 | 789.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,470,922.58 | 641,206.33 | 261,574.57 | 261,833.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,724,704.56 | 2,724,704.56 | 2,724,704.56 | 2,724,704.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,195,627.15 | 3,365,910.89 | 2,986,279.14 | 2,986,538.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 241,246.62 | -- | 134,499.67 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 330.60 | -- | -- | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8,632.42 | -- | 3,965.92 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 6,626.88 | -- | 3,237.81 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 5,358.47 | -- | 2,621.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,268.41 | -- | 616.70 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.25 | -- | -48.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -34,424.77 | -- | -31,588.16 | -- | |
| 财务费用 | 102,818.23 | -- | 51,565.70 | -- | |
| 投资损失 | -44,336.45 | -- | -28,500.22 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | 5,279.19 | -- | 1,824.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | 17,929.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 27,630.27 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -591,155.44 | -- | -662,322.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,226,975.17 | -- | 606,810.38 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 962,791.85 | -- | 107,313.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,195,627.15 | -- | 2,986,279.14 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 2,724,704.56 | -- | 2,724,704.56 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,470,922.58 | -- | 261,574.57 | -- | |
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