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| 东吴证券(601555) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 1,007,162.99 | 557,752.94 | 1,150,604.86 | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 658,893.01 | 510,937.28 | 326,685.76 | 162,662.93 | |
| 拆入资金净增加额 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | -- | |
| 回购业务资金净增加额 | 685,066.41 | -- | 258,459.87 | 2,360,976.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 617,456.69 | 572,231.44 | 224,289.35 | 85,692.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,490,549.12 | 2,107,317.28 | 2,669,541.08 | 2,774,905.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 231,192.90 | 185,657.19 | 128,851.11 | 49,370.94 | |
| 支付的各项税费 | 63,196.87 | 40,435.59 | 8,105.63 | 23,399.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 728,642.98 | 601,533.37 | 238,935.76 | 163,740.03 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 149,889.43 | 123,130.91 | 88,053.80 | 41,430.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,176,235.47 | 1,467,159.93 | 467,259.59 | 589,974.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,314,313.65 | 640,157.35 | 2,202,281.49 | 2,184,930.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 3,499,470.23 | 3,180,260.08 | 1,937,830.57 | 394,367.02 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 103,616.99 | 70,871.84 | 42,001.41 | 11,967.78 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 274.65 | 112.58 | 54.86 | 15.49 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,603,361.86 | 3,251,244.51 | 1,979,886.84 | 406,350.30 | |
| 投资支付的现金 | 6,724,482.70 | 4,761,231.51 | 4,489,723.35 | 3,281,119.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,720.75 | 9,239.50 | 4,836.65 | 1,875.43 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,742,203.45 | 4,770,471.01 | 4,494,560.00 | 3,282,995.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,138,841.59 | -1,519,226.51 | -2,514,673.16 | -2,876,644.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24,743.40 | 24,743.40 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,140,238.52 | 2,414,435.65 | 1,142,312.90 | 444,072.49 | |
| 发行债券收到的现金 | 1,298,190.57 | 998,100.00 | 998,400.00 | 398,200.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,311.45 | 2,311.45 | 2,311.45 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,465,483.93 | 3,439,590.50 | 2,143,024.35 | 844,583.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,230,496.20 | 3,140,491.90 | 2,054,036.68 | 587,833.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 195,159.54 | 187,687.10 | 158,281.16 | 34,680.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 367.24 | 367.24 | 367.24 | 219.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,434,985.06 | 3,335,164.08 | 2,216,955.43 | 625,090.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,498.87 | 104,426.42 | -73,931.08 | 219,493.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15,025.08 | 19,996.97 | 9,339.84 | -1,296.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -779,003.99 | -754,645.77 | -376,982.90 | -473,516.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,195,627.15 | 4,195,627.15 | 4,195,627.15 | 4,195,627.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,416,623.16 | 3,440,981.38 | 3,818,644.24 | 3,722,110.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 173,936.74 | -- | 82,124.19 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9,907.37 | -- | 4,916.69 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 7,158.40 | -- | 3,462.12 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 5,701.72 | -- | 2,788.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,456.68 | -- | 673.37 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 61.98 | -- | 0.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 73,486.03 | -- | 23,667.99 | -- | |
| 财务费用 | 18,513.66 | -- | 10,874.49 | -- | |
| 投资损失 | -59,574.86 | -- | -27,170.70 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | -15,025.08 | -- | -9,339.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -5,573.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -9,242.23 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,326,335.19 | -- | 1,383,383.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 809,353.06 | -- | 731,360.72 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 2,314,313.65 | -- | 2,202,281.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,416,623.16 | -- | 3,818,644.24 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 4,195,627.15 | -- | 4,195,627.15 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -779,003.99 | -- | -376,982.90 | -- | |
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