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| 中银证券(601696) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 93,844.97 | 139,085.35 | |||
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 154,380.82 | 60,585.16 | |||
| 拆入资金净增加额 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||
| 回购业务资金净增加额 | 43,956.29 | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 85,599.21 | 80,043.89 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 398,077.50 | 381,925.73 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,349.05 | 22,905.90 | |||
| 支付的各项税费 | 20,089.85 | 9,445.46 | |||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38,239.54 | -35,202.98 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 20,350.46 | -- | |||
| 经营活动现金流出小计 | 323,646.12 | 86,432.17 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,431.37 | 295,493.57 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 23,394.78 | -- | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 19,419.46 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 2,005.68 | -- | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 44,819.92 | -- | |||
| 投资支付的现金 | 284,750.00 | 135,000.00 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,687.30 | 1,522.78 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 288,437.30 | 136,522.78 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -243,617.38 | -136,522.78 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 230,000.00 | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 230,000.00 | -- | |||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,586.37 | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 9,586.37 | -- | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 220,413.63 | -- | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,177.39 | -108.20 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,050.23 | 158,862.59 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 672,245.87 | 672,245.87 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 722,296.11 | 831,108.46 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,717.29 | -- | |||
| 加:少数股东损益 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 1,127.18 | -- | |||
| 风险准备金支出 | -- | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,547.14 | -- | |||
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 2,894.56 | -- | |||
| 其中:无形资产摊销 | 995.10 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 1,899.46 | -- | |||
| 长期资产摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 预提费用增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,443.89 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 金融资产的减少 | -- | -- | |||
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | 13,320.69 | -- | |||
| 财务费用 | 9,586.37 | -- | |||
| 投资损失 | -19,282.57 | -- | |||
| 汇兑损益/(损失) | 1,177.39 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -1,411.04 | -- | |||
| 存货的减少 | -- | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -109,769.32 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 143,967.56 | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 74,431.37 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 722,296.11 | -- | |||
| 减:现金的期初余额 | 672,245.87 | -- | |||
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | 50,050.23 | -- | |||
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