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华峰铝业

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华峰铝业(601702) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金195,026.32
收到的税费返还4,849.61
收到的其他与经营活动有关的现金484.79
经营活动现金流入小计200,360.73
购买商品、接受劳务支付的现金177,510.86
支付给职工以及为职工支付的现金12,686.00
支付的各项税费2,186.30
支付的其他与经营活动有关的现金12,546.44
经营活动现金流出小计204,929.59
经营活动产生的现金流量净额-4,568.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额647.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金684.78
投资活动现金流入小计1,331.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,916.81
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计13,916.81
投资活动产生的现金流量净额-12,585.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,150.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金51,400.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金153,510.00
筹资活动现金流入小计214,060.00
偿还债务支付的现金45,540.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,024.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金139,646.27
筹资活动现金流出小计188,210.59
筹资活动产生的现金流量净额25,849.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响424.40
五、现金及现金等价物净增加额9,119.94
加:期初现金及现金等价物余额4,715.84
六、期末现金及现金等价物余额13,835.77
附注
净利润16,728.47
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,243.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,240.72
无形资产摊销210.71
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-14.71
固定资产报废损失7.24
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用5,988.35
投资损失-643.56
递延所得税资产减少-473.73
递延所得税负债增加--
存货的减少-33,416.63
经营性应收项目的减少-11,288.45
经营性应付项目的增加9,849.12
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-4,568.86
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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