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华峰铝业(601702) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 397,482.52 | 276,427.22 | 190,408.79 | 114,271.52 | |
收到的税费返还 | 7,567.02 | 4,709.69 | 2,732.24 | 3,447.13 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,133.81 | 2,637.78 | 771.55 | 303.89 | |
经营活动现金流入小计 | 407,183.36 | 283,774.69 | 193,912.58 | 118,022.53 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 360,123.50 | 223,458.49 | 123,791.95 | 86,210.18 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,511.25 | 17,457.40 | 12,360.81 | 7,444.76 | |
支付的各项税费 | 5,709.52 | 4,823.93 | 3,495.95 | 1,158.63 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,455.79 | 17,497.01 | 10,860.66 | 5,976.43 | |
经营活动现金流出小计 | 409,800.05 | 263,236.82 | 150,509.38 | 100,790.00 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,616.70 | 20,537.87 | 43,403.20 | 17,232.53 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 126,225.00 | 21,310.00 | 75,460.26 | 35,805.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 274.96 | 246.81 | 255.53 | 10.57 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 212.71 | 26.63 | 19.83 | 1.30 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 126,712.67 | 21,583.44 | 75,735.62 | 35,816.87 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,552.51 | 14,178.61 | 8,618.57 | 1,581.18 | |
投资所支付的现金 | 131,150.63 | 48,020.00 | 75,460.26 | 40,905.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 142,703.14 | 62,198.61 | 84,078.83 | 42,486.18 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,990.47 | -40,615.17 | -8,343.21 | -6,669.31 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 90,627.90 | 88,518.30 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 263,037.89 | 236,177.44 | 179,274.13 | 69,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 353,665.79 | 324,695.74 | 179,274.13 | 69,500.00 | |
偿还债务支付的现金 | 323,142.56 | 264,250.00 | 201,250.00 | 75,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,556.62 | 6,873.00 | 4,747.93 | 2,430.58 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,045.17 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 332,744.35 | 271,123.00 | 205,997.93 | 77,430.58 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 20,921.44 | 53,572.74 | -26,723.80 | -7,930.58 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -314.86 | 59.89 | 125.27 | 148.19 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,999.41 | 33,555.33 | 8,461.46 | 2,780.83 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,154.36 | 6,154.36 | 6,154.36 | 6,154.36 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,153.78 | 39,709.69 | 14,615.82 | 8,935.20 | |
附注 | |||||
净利润 | 24,946.15 | -- | 8,653.44 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 718.25 | -- | 1,262.61 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,312.91 | -- | 8,998.68 | -- | |
无形资产摊销 | 554.72 | -- | 260.25 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.57 | -- | -2.43 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 7,870.29 | -- | 4,526.71 | -- | |
投资损失 | -274.96 | -- | -255.53 | -- | |
递延所得税资产减少 | -515.81 | -- | 308.01 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -26,179.56 | -- | 10,778.04 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -21,254.56 | -- | 15,433.32 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -6,960.27 | -- | -6,058.44 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -2,616.70 | -- | 43,403.20 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 8,153.78 | -- | 14,615.82 | -- | |
现金的期初余额 | 6,154.36 | -- | 6,154.36 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,999.41 | -- | 8,461.46 | -- |
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