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| 华峰铝业(601702) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 305,935.38 | 148,335.63 | |||
| 收到的税费返还 | 3,684.53 | 5,854.68 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,976.78 | 292.48 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 318,596.69 | 154,482.79 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 245,244.41 | 96,165.89 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,738.59 | 11,120.13 | |||
| 支付的各项税费 | 4,773.01 | 3,423.96 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,424.90 | 9,210.15 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 289,180.91 | 119,920.13 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,415.79 | 34,562.66 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 505.23 | 282.44 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,668.02 | 71.20 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 3,173.24 | 353.65 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,833.64 | 45,474.42 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | 36,153.90 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 36,153.90 | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 403.19 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 83,987.55 | 82,031.51 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,814.30 | -81,677.86 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 31,143.00 | 31,143.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 232,802.24 | 188,617.40 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,622.53 | 31,622.53 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 295,567.76 | 251,382.92 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 56,654.00 | 20,077.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,957.33 | 39,086.70 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 142,882.53 | 142,882.53 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 246,493.85 | 202,046.23 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,073.91 | 49,336.69 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -89.09 | 111.34 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,413.70 | 2,332.84 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,437.79 | 6,437.79 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,024.10 | 8,770.63 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,769.88 | 7,466.08 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 2,217.98 | 1,007.44 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,499.92 | 4,612.70 | |||
| 无形资产摊销 | 384.71 | 152.08 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 4.44 | 4.44 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.23 | |||
| 固定资产报废损失 | 0.58 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 10,161.77 | 5,068.76 | |||
| 投资损失 | 331.98 | 331.98 | |||
| 递延所得税资产减少 | -1,215.92 | 92.79 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 5,004.68 | 5,495.64 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -19,998.16 | 1,989.34 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 5,253.92 | 8,346.64 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,415.79 | 34,562.66 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | |||
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