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华峰铝业(601702) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 328,809.33 | 246,641.60 | 153,884.82 | ||
收到的税费返还 | 6,190.77 | 6,934.86 | 2,964.30 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,569.25 | 22,408.24 | 5,411.36 | ||
经营活动现金流入小计 | 348,569.35 | 275,984.70 | 162,260.48 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 283,083.05 | 228,627.59 | 129,804.39 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,292.70 | 17,568.38 | 12,037.19 | ||
支付的各项税费 | 6,510.68 | 7,511.77 | 4,636.48 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,869.28 | 14,199.04 | 8,119.93 | ||
经营活动现金流出小计 | 333,755.70 | 267,906.79 | 154,597.99 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 14,813.65 | 8,077.90 | 7,662.49 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 40,950.00 | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | 69.58 | 5.28 | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 930.82 | 1.44 | 230.56 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 25,457.44 | ||
投资活动现金流入小计 | 41,950.40 | 6.72 | 25,688.00 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,024.83 | 14,711.36 | 21,435.84 | ||
投资所支付的现金 | 40,950.00 | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 324.65 | 27,250.00 | ||
投资活动现金流出小计 | 64,974.83 | 15,036.01 | 48,685.84 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -23,024.43 | -15,029.29 | -22,997.84 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 300,142.56 | 261,350.00 | 217,850.00 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 300,142.56 | 261,350.00 | 217,850.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 279,402.24 | 243,900.86 | 181,773.69 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,175.81 | 7,102.41 | 5,108.86 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,216.18 | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 289,578.05 | 252,219.45 | 186,882.54 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,564.51 | 9,130.55 | 30,967.46 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -223.47 | -277.28 | -461.72 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,130.27 | 1,901.89 | 15,170.38 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,024.10 | 4,024.10 | 4,024.10 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,154.36 | 5,925.98 | 19,194.48 | ||
附注 | |||||
净利润 | 18,352.80 | -- | 6,350.40 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 1,181.94 | -- | 1,003.71 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,777.34 | -- | 6,707.81 | ||
无形资产摊销 | 515.83 | -- | 257.95 | ||
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31.96 | -- | -0.04 | ||
固定资产报废损失 | 1.43 | -- | 0.37 | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 10,088.06 | -- | 5,588.96 | ||
投资损失 | -69.58 | -- | -7.44 | ||
递延所得税资产减少 | -1,160.62 | -- | -325.97 | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | -4,995.10 | -- | -4,102.91 | ||
经营性应收项目的减少 | -34,317.89 | -- | -14,732.17 | ||
经营性应付项目的增加 | 9,907.77 | -- | 6,433.66 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 14,813.65 | -- | 7,662.49 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 6,154.36 | -- | -- | ||
现金的期初余额 | 4,024.10 | -- | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 2,130.27 | -- | -- |
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