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| 华峰铝业(601702) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 580,298.27 | 388,295.26 | 214,784.91 | 102,308.42 | |
| 收到的税费返还 | 12,803.99 | 10,471.59 | 7,511.57 | 3,817.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,567.55 | 2,726.12 | 1,690.95 | 166.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 602,669.80 | 401,492.96 | 223,987.43 | 106,292.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 490,691.03 | 369,255.95 | 188,119.60 | 107,771.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,389.79 | 25,268.25 | 17,790.62 | 9,583.03 | |
| 支付的各项税费 | 7,899.84 | 7,030.44 | 4,454.67 | 1,334.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,631.27 | 21,417.27 | 15,813.69 | 7,235.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 564,611.93 | 422,971.91 | 226,178.58 | 125,924.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,057.87 | -21,478.94 | -2,191.15 | -19,631.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 55,520.85 | 48,941.21 | 30,267.00 | 4,867.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 31.73 | 55.82 | 105.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 262.22 | 0.04 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 55,783.07 | 48,972.97 | 30,322.82 | 4,972.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,358.81 | 6,293.41 | 4,992.19 | 3,220.98 | |
| 投资所支付的现金 | 61,500.00 | 48,646.60 | 33,289.25 | 3,848.73 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 86,858.81 | 54,940.01 | 38,281.44 | 7,069.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,075.74 | -5,967.04 | -7,958.62 | -2,097.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 276,300.00 | 212,243.24 | 128,057.16 | 34,184.65 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 276,300.00 | 212,243.24 | 128,057.16 | 34,384.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 249,000.00 | 169,108.37 | 100,660.30 | 7,770.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,932.49 | 8,973.71 | 7,369.36 | 1,831.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 229.98 | 172.34 | 23.61 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 260,162.47 | 178,254.42 | 108,053.27 | 9,601.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,137.53 | 33,988.81 | 20,003.90 | 24,782.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -617.69 | -213.33 | -222.87 | -781.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,501.97 | 6,329.50 | 9,631.26 | 2,272.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,153.78 | 8,153.78 | 8,153.78 | 8,153.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,655.75 | 14,483.28 | 17,785.04 | 10,426.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 50,012.97 | -- | 23,978.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,600.39 | -- | 1,407.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,931.47 | -- | 8,371.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 612.15 | -- | 304.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.64 | -- | 6.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.61 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -22.93 | -- | -53.85 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,834.60 | -- | 3,799.59 | -- | |
| 投资损失 | 296.15 | -- | -55.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 603.28 | -- | -307.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3.44 | -- | 8.51 | -- | |
| 存货的减少 | -30,860.73 | -- | -14,948.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,974.23 | -- | -91,316.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,957.16 | -- | 65,772.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,057.87 | -- | -2,191.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,655.75 | -- | 17,785.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,153.78 | -- | 8,153.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,501.97 | -- | 9,631.26 | -- | |
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