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| 华峰铝业(601702) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 746,736.18 | 550,995.33 | 350,372.61 | 168,193.33 | |
| 收到的税费返还 | 32,256.76 | 27,304.51 | 19,464.44 | 4,492.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,547.52 | 3,942.85 | 1,572.25 | 2,008.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 791,540.46 | 582,242.68 | 371,409.29 | 174,695.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 673,142.11 | 510,048.77 | 345,759.95 | 207,410.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,931.91 | 29,363.10 | 20,332.04 | 11,728.45 | |
| 支付的各项税费 | 9,913.53 | 9,150.94 | 3,966.05 | 1,511.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,902.32 | 23,343.79 | 12,824.31 | 6,462.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 758,889.87 | 571,906.60 | 382,882.36 | 227,112.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,650.60 | 10,336.08 | -11,473.07 | -52,417.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 157,872.60 | 69,017.00 | 10,536.98 | 10,614.19 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 72.63 | 71.98 | 2.60 | 0.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,280.48 | 3,280.48 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 157,945.22 | 72,369.46 | 13,820.06 | 10,614.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,070.07 | 4,589.60 | 1,126.33 | 3,430.93 | |
| 投资所支付的现金 | 147,790.00 | 63,400.00 | 3,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,280.48 | 3,280.48 | 2,300.41 | |
| 投资活动现金流出小计 | 154,860.07 | 71,270.09 | 7,906.82 | 5,731.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,085.16 | 1,099.37 | 5,913.24 | 4,883.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 182,400.00 | 147,400.00 | 105,400.00 | 40,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 182,400.00 | 147,400.00 | 105,400.00 | 40,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 203,550.00 | 152,350.00 | 73,650.00 | 15,150.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,399.71 | 11,745.35 | 10,543.00 | 1,563.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 235.66 | 176.74 | 117.83 | 58.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 217,185.37 | 164,272.09 | 84,310.83 | 16,772.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,785.37 | -16,872.09 | 21,089.17 | 23,227.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,445.42 | 1,741.30 | 1,436.57 | -155.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,395.81 | -3,695.34 | 16,965.91 | -24,462.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,655.75 | 30,655.75 | 30,655.75 | 30,655.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,051.56 | 26,960.41 | 47,621.66 | 6,193.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 66,578.58 | -- | 30,821.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,715.67 | -- | 772.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,382.68 | -- | 9,557.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 615.75 | -- | 305.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 165.52 | -- | -0.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.63 | -- | 2.44 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 553.83 | -- | 182.42 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,378.42 | -- | 1,481.00 | -- | |
| 投资损失 | 467.40 | -- | 13.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -231.79 | -- | -1,174.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 961.98 | -- | 12.53 | -- | |
| 存货的减少 | -32,685.23 | -- | -26,687.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -39,356.79 | -- | -25,663.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,766.76 | -- | -2,617.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,650.60 | -- | -11,473.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,051.56 | -- | 47,621.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,655.75 | -- | 30,655.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,395.81 | -- | 16,965.91 | -- | |
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