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三峰环境

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三峰环境(601827) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金295,428.07
收到的税费返还7,111.61
收到的其他与经营活动有关的现金15,210.28
经营活动现金流入小计317,749.96
购买商品、接受劳务支付的现金182,020.27
支付给职工以及为职工支付的现金23,661.05
支付的各项税费25,604.40
支付的其他与经营活动有关的现金31,799.75
经营活动现金流出小计263,085.47
经营活动产生的现金流量净额54,664.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,043.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金2,187.70
投资活动现金流入小计6,231.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金127,307.00
投资所支付的现金5,152.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金1,378.50
投资活动现金流出小计133,837.50
投资活动产生的现金流量净额-127,606.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,020.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金3,020.00
取得借款收到的现金142,116.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金1,700.00
筹资活动现金流入小计146,836.00
偿还债务支付的现金78,791.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,350.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润311.34
支付其他与筹资活动有关的现金1,700.00
筹资活动现金流出小计93,841.34
筹资活动产生的现金流量净额52,994.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.83
五、现金及现金等价物净增加额-19,940.03
加:期初现金及现金等价物余额122,832.53
六、期末现金及现金等价物余额102,892.50
附注
净利润46,743.61
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,492.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,004.66
无形资产摊销19,550.70
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-385.57
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用9,325.31
投资损失-259.41
递延所得税资产减少-625.25
递延所得税负债增加-22.12
存货的减少-3,565.87
经营性应收项目的减少-13,381.63
经营性应付项目的增加-6,212.11
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额54,664.49
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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