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| 三峰环境(601827) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 633,651.51 | 441,224.95 | 281,469.74 | 135,180.98 | |
| 收到的税费返还 | 9,038.80 | 8,208.56 | 3,850.19 | 1,497.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,250.46 | 10,241.00 | 6,837.35 | 3,618.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 655,940.78 | 459,674.50 | 292,157.27 | 140,296.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 298,639.52 | 229,015.29 | 157,788.10 | 86,311.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,031.02 | 48,571.82 | 32,893.24 | 19,060.50 | |
| 支付的各项税费 | 37,186.17 | 26,787.93 | 18,419.12 | 7,436.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,138.72 | 38,855.47 | 23,225.47 | 5,696.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 460,995.43 | 343,230.52 | 232,325.93 | 118,504.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 194,945.34 | 116,443.98 | 59,831.35 | 21,792.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,821.21 | 10,821.21 | 8,371.21 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 964.33 | 939.85 | 929.37 | 793.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,697.46 | 3,065.58 | 5,108.90 | 2,380.30 | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,483.01 | 14,826.65 | 14,409.49 | 3,173.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 169,075.09 | 139,231.69 | 93,661.42 | 55,368.43 | |
| 投资所支付的现金 | 24,045.00 | 2,445.00 | 2,445.00 | 1,955.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 269.24 | 102.62 | 62.15 | 169.43 | |
| 投资活动现金流出小计 | 193,389.32 | 141,779.31 | 96,168.58 | 57,492.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -173,906.32 | -126,952.66 | -81,759.09 | -54,319.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,992.08 | 1,386.20 | 1,386.20 | 837.10 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,992.08 | 1,386.20 | 1,386.20 | 837.10 | |
| 取得借款收到的现金 | 122,468.25 | 104,926.47 | 76,718.97 | 50,121.28 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,900.00 | 1,000.00 | 800.00 | 700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 128,360.33 | 107,312.67 | 78,905.17 | 51,658.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 72,896.11 | 43,689.80 | 39,402.17 | 3,634.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 73,857.22 | 62,138.66 | 54,362.45 | 7,778.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,725.25 | 2,540.26 | 1,974.00 | 1,254.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 74.76 | 53.64 | 49.30 | 5.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 146,828.08 | 105,882.10 | 93,813.92 | 11,419.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,467.75 | 1,430.57 | -14,908.74 | 40,239.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 819.22 | 744.47 | 618.51 | -57.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,390.50 | -8,333.63 | -36,217.98 | 7,654.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 162,748.60 | 162,748.60 | 162,748.60 | 162,748.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 166,139.10 | 154,414.97 | 126,530.62 | 170,402.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 119,712.22 | -- | 61,046.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,014.92 | -- | -574.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,893.03 | -- | 1,887.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 64,361.29 | -- | 30,576.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,038.71 | -- | 377.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -216.47 | -- | -207.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.97 | -- | 0.78 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 32,618.14 | -- | 15,473.93 | -- | |
| 投资损失 | -12,793.16 | -- | -7,550.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,213.71 | -- | -1,264.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -52.74 | -- | -26.37 | -- | |
| 存货的减少 | -23,493.54 | -- | -25,993.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -37,609.91 | -- | -27,821.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 43,140.44 | -- | 9,198.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,736.48 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 194,945.34 | -- | 59,831.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 166,139.10 | -- | 126,530.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 162,748.60 | -- | 162,748.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,390.50 | -- | -36,217.98 | -- | |
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