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| 三峰环境(601827) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 172,656.43 | 643,785.64 | 423,766.18 | 298,649.83 | 142,744.77 |
| 收到的税费返还 | 2,857.67 | 13,974.71 | 11,863.82 | 9,020.79 | 3,921.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,804.10 | 28,660.06 | 17,484.07 | 12,097.32 | 7,471.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 179,318.20 | 686,420.41 | 453,114.07 | 319,767.94 | 154,137.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,841.65 | 267,865.26 | 207,167.53 | 141,611.83 | 80,689.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,466.08 | 73,255.35 | 54,749.17 | 38,010.02 | 22,008.11 |
| 支付的各项税费 | 9,722.88 | 44,865.06 | 32,513.50 | 23,423.41 | 9,819.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,449.04 | 63,214.40 | 48,368.64 | 27,771.47 | 12,364.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 106,479.66 | 449,200.07 | 342,798.84 | 230,816.73 | 124,881.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,838.54 | 237,220.34 | 110,315.23 | 88,951.21 | 29,255.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 171.41 | -- | 14.76 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,530.00 | 8,139.99 | 6,711.72 | 5,141.66 | 161.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.28 | 20.56 | 24.41 | 22.28 | 20.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,524.01 | 4,901.66 | 3,614.91 | 3,245.91 | 601.25 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,231.70 | 13,062.21 | 10,365.81 | 8,409.84 | 783.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,026.41 | 180,034.79 | 82,246.59 | 64,753.55 | 35,353.00 |
| 投资所支付的现金 | 5,148.94 | 9,702.19 | 9,702.19 | 7,202.19 | 7,202.19 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30.33 | 518.24 | 260.90 | 144.47 | 87.60 |
| 投资活动现金流出小计 | 27,205.68 | 190,255.22 | 92,209.68 | 72,100.21 | 42,642.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,973.98 | -177,193.01 | -81,843.87 | -63,690.37 | -41,859.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 7,420.42 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 7,420.42 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14,958.37 | 184,472.02 | 107,755.76 | 100,035.12 | 38,757.08 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 326.04 | 136.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,958.37 | 192,218.47 | 107,891.76 | 100,035.12 | 38,757.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,354.58 | 125,073.78 | 86,892.60 | 82,954.26 | 14,660.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,116.71 | 66,523.31 | 57,237.83 | 51,311.15 | 7,107.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 390.00 | 1,313.47 | 1,946.33 | 1,940.00 | 960.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 693.21 | 972.22 | 132.25 | 46.50 | 24.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,164.51 | 192,569.30 | 144,262.69 | 134,311.91 | 21,792.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,206.13 | -350.82 | -36,370.93 | -34,276.79 | 16,964.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 41.51 | 165.38 | 72.87 | 72.49 | -4.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,699.93 | 59,841.88 | -7,826.70 | -8,943.46 | 4,356.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 225,980.98 | 166,139.10 | 166,139.10 | 166,139.10 | 166,139.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 268,680.91 | 225,980.98 | 158,312.40 | 157,195.64 | 170,495.96 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 121,615.92 | -- | 66,136.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 296.67 | -- | 1,753.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,191.79 | -- | 2,044.36 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 73,422.06 | -- | 35,905.28 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 516.95 | -- | 451.02 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 28.50 | -- | 0.33 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 11.33 | -- | -0.53 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 32,569.16 | -- | 16,479.55 | -- |
| 投资损失 | -- | -13,456.17 | -- | -6,313.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,733.80 | -- | -1,441.55 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -35.50 | -- | -22.87 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,210.82 | -- | 1,254.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -25,581.70 | -- | -8,818.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 37,592.87 | -- | -18,044.49 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,439.03 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 237,220.34 | -- | 88,951.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 225,980.98 | -- | 157,195.64 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 166,139.10 | -- | 166,139.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 59,841.88 | -- | -8,943.46 | -- |
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