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| 三峰环境(601827) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 519,208.36 | 357,966.94 | 178,252.73 | 92,193.66 | |
| 收到的税费返还 | 8,127.48 | 5,432.61 | 3,600.95 | 1,819.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,633.74 | 14,421.68 | 11,724.79 | 5,908.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 544,969.59 | 377,821.23 | 193,578.47 | 99,921.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 318,816.75 | 222,415.98 | 146,579.41 | 69,590.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,746.25 | 31,230.23 | 21,488.50 | 12,464.33 | |
| 支付的各项税费 | 31,166.12 | 21,700.49 | 13,646.93 | 6,161.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,186.55 | 31,358.83 | 20,772.28 | 7,044.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 436,915.67 | 306,705.53 | 202,487.12 | 95,260.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 108,053.92 | 71,115.70 | -8,908.66 | 4,661.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,284.02 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,261.41 | 1,299.11 | 0.27 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,480.08 | 7,731.48 | 5,068.48 | 6,006.33 | |
| 投资活动现金流入小计 | 121,025.51 | 9,830.58 | 5,868.75 | 6,806.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 261,285.75 | 193,182.88 | 77,108.23 | 31,792.38 | |
| 投资所支付的现金 | 113,054.78 | 79,176.11 | 4,020.03 | 562.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,821.48 | 3,531.21 | 355.25 | 267.45 | |
| 投资活动现金流出小计 | 385,162.02 | 275,890.21 | 81,483.51 | 32,622.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -264,136.50 | -266,059.63 | -75,614.76 | -25,816.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 265,803.85 | 262,256.38 | 256,412.54 | 1,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14,414.82 | 12,256.38 | 6,412.54 | 1,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 260,538.13 | 200,694.50 | 122,255.35 | 60,827.91 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 150.00 | 1,539.03 | 1,539.03 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 526,491.98 | 464,489.91 | 380,206.92 | 61,827.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | 227,316.51 | 172,912.25 | 70,523.59 | 23,435.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,132.84 | 24,275.05 | 16,563.57 | 8,632.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 990.77 | 990.77 | 990.77 | 990.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,881.25 | 1,866.25 | 1,569.93 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 261,330.60 | 199,053.55 | 88,657.09 | 32,068.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 265,161.38 | 265,436.37 | 291,549.82 | 29,759.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -438.65 | -192.19 | 25.36 | 22.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 108,640.15 | 70,300.25 | 207,051.77 | 8,627.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 121,912.62 | 121,912.62 | 121,912.62 | 121,912.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 230,552.77 | 192,212.87 | 328,964.39 | 130,540.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 73,799.34 | -- | 35,277.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 832.22 | -- | -278.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,345.56 | -- | 1,624.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 36,886.27 | -- | 17,749.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,463.68 | -- | 1,194.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -467.57 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.74 | -- | 0.61 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,826.31 | -- | 11,962.90 | -- | |
| 投资损失 | -4,494.14 | -- | -562.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -836.51 | -- | -398.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -55.56 | -- | -14.01 | -- | |
| 存货的减少 | -11,500.47 | -- | -13,293.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,170.11 | -- | -16,411.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,645.24 | -- | -46,656.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 108,053.92 | -- | -8,908.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 230,552.77 | -- | 328,964.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 121,912.62 | -- | 121,912.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 108,640.15 | -- | 207,051.77 | -- | |
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