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| 三峰环境(601827) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 354,268.33 | 169,836.60 | |||
| 收到的税费返还 | 9,443.46 | 3,069.80 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,988.57 | 6,272.63 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 378,700.36 | 179,179.02 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 203,164.41 | 87,080.86 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,398.07 | 14,253.87 | |||
| 支付的各项税费 | 29,507.92 | 17,696.97 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,986.32 | 16,778.98 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 304,056.71 | 135,810.68 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,643.65 | 43,368.34 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.68 | 6.65 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 26,556.56 | 12,709.40 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 26,609.23 | 12,716.05 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 189,624.08 | 107,098.64 | |||
| 投资所支付的现金 | 40,489.73 | 38,769.42 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,260.42 | 6,557.68 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 240,374.23 | 152,425.75 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -213,765.00 | -139,709.70 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,539.00 | 2,538.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,539.00 | 2,538.00 | |||
| 取得借款收到的现金 | 263,394.42 | 163,023.95 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 268,933.42 | 165,561.95 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 96,868.20 | 22,595.10 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,421.16 | 11,521.96 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 987.34 | 987.34 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 144,289.36 | 44,117.06 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 124,644.06 | 121,444.89 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 54.53 | -1.95 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,422.76 | 25,101.58 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 102,892.50 | 102,892.50 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,469.75 | 127,994.08 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 53,400.96 | 36,313.80 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 2,156.52 | 1,619.62 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,641.57 | 1,091.01 | |||
| 无形资产摊销 | 20,619.95 | 9,761.93 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 24.67 | 9.10 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -376.82 | 0.53 | |||
| 固定资产报废损失 | 36.06 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 13,191.71 | 5,891.08 | |||
| 投资损失 | 475.12 | 24.24 | |||
| 递延所得税资产减少 | -1,349.56 | -291.84 | |||
| 递延所得税负债增加 | -22.12 | -11.06 | |||
| 存货的减少 | -15,342.18 | -9,456.27 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -33,141.36 | -23,589.01 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 32,329.15 | 22,005.21 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 74,643.65 | 43,368.34 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | |||
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