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| 长飞光纤(601869) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,321,661.82 | 1,074,405.69 | 706,990.62 | 334,806.11 | |
| 收到的税费返还 | 27,126.29 | 21,464.10 | 14,915.75 | 4,730.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,796.75 | 14,298.37 | 10,226.57 | 11,031.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,366,584.85 | 1,110,168.15 | 732,132.94 | 350,568.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 962,545.74 | 883,340.11 | 570,540.59 | 298,976.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 170,291.16 | 125,526.12 | 94,035.80 | 37,322.93 | |
| 支付的各项税费 | 46,695.38 | 23,915.95 | 19,730.88 | 14,450.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,611.86 | 10,348.23 | 13,428.30 | 5,174.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,215,144.14 | 1,043,130.41 | 697,735.57 | 355,924.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 151,440.72 | 67,037.74 | 34,397.37 | -5,356.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 144,290.38 | 102,850.92 | 76,386.68 | 14,034.60 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 58,034.70 | 10,541.24 | 4,747.62 | 1,991.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 764.51 | 675.80 | 553.68 | 513.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 203,089.58 | 114,067.96 | 81,687.98 | 16,540.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 226,269.00 | 134,757.09 | 83,717.71 | 60,507.84 | |
| 投资所支付的现金 | 189,071.34 | 157,185.61 | 77,384.43 | 25,821.28 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,643.93 | 49,079.18 | 22,604.55 | 3,561.56 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,474.63 | -- | -- | 2,152.36 | |
| 投资活动现金流出小计 | 464,458.90 | 341,021.87 | 183,706.69 | 92,043.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -261,369.32 | -226,953.91 | -102,018.70 | -75,502.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 18,737.46 | 6,489.03 | 5,844.34 | 39.98 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 18,737.46 | 6,489.03 | 5,844.34 | 39.98 | |
| 取得借款收到的现金 | 448,740.70 | 434,420.39 | 232,851.11 | 141,273.46 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,908.08 | -- | 64,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 472,386.25 | 440,909.42 | 302,695.44 | 141,313.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | 308,444.15 | 234,453.18 | 136,530.02 | 58,663.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 57,652.34 | 53,140.08 | 12,381.17 | 4,037.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,949.60 | 4,978.08 | 1,763.06 | 426.53 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 408,046.10 | 292,571.34 | 153,053.06 | 63,127.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 64,340.15 | 148,338.09 | 149,642.39 | 78,185.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,936.90 | 2,998.07 | 4,983.10 | -874.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,651.55 | -8,580.01 | 87,004.16 | -3,547.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 421,107.33 | 421,107.33 | 421,107.33 | 421,107.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 377,455.78 | 412,527.31 | 508,111.48 | 417,560.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 117,693.79 | -- | 62,636.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,787.73 | -- | 2,847.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 64,892.10 | -- | 32,915.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 16,855.24 | -- | 9,849.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 1,504.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 222.41 | -- | 112.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,725.08 | -- | 399.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,077.00 | -- | -482.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,289.68 | -- | 3,609.37 | -- | |
| 投资损失 | -53,441.81 | -- | -11,650.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11,397.18 | -- | -5,566.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 8,067.59 | -- | -11,337.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -178,162.32 | -- | -104,435.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 150,664.70 | -- | 40,302.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,046.54 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 151,440.72 | -- | 34,397.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 377,455.78 | -- | 508,111.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 421,107.33 | -- | 421,107.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -43,651.55 | -- | 87,004.16 | -- | |
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