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| 长飞光纤(601869) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 730,668.97 | 475,449.12 | 285,244.28 | 142,103.39 | |
| 收到的税费返还 | 17,422.78 | 13,903.56 | 10,522.45 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,472.63 | 22,882.26 | 18,860.97 | 12,571.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 776,564.38 | 512,234.94 | 314,627.70 | 154,674.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 541,115.40 | 377,285.76 | 292,896.26 | 147,172.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,646.23 | 70,746.84 | 49,967.62 | 34,300.77 | |
| 支付的各项税费 | 32,056.13 | 24,825.53 | 21,003.62 | 7,548.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,480.23 | 15,749.31 | 15,331.36 | 3,530.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 692,297.99 | 488,607.44 | 379,198.86 | 192,551.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,266.39 | 23,627.50 | -64,571.15 | -37,876.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 69,320.22 | 58,245.21 | 41,305.18 | 15,320.22 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,788.45 | 8,396.70 | 3,858.86 | 1,781.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,756.28 | 3,377.09 | 2,722.33 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 80,864.95 | 70,019.00 | 47,886.37 | 17,102.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 75,166.11 | 63,630.49 | 43,192.34 | 27,995.33 | |
| 投资所支付的现金 | 72,406.13 | 60,637.06 | 42,686.88 | 26,950.29 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 147,572.23 | 124,267.56 | 85,879.22 | 54,945.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,707.28 | -54,248.55 | -37,992.85 | -37,843.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 131,559.59 | 101,748.99 | 71,783.80 | 47,851.23 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 131,559.59 | 101,748.99 | 71,783.80 | 47,851.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 170,782.76 | 106,873.76 | 28,652.60 | 17,842.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,762.77 | 22,963.94 | 1,933.95 | 2,178.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,106.86 | 4,495.05 | 4,116.62 | 2,201.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 203,652.39 | 134,332.75 | 34,703.18 | 22,223.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -72,092.80 | -32,583.76 | 37,080.63 | 25,628.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 582.68 | 884.75 | -681.88 | -758.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -53,951.01 | -62,320.06 | -66,165.25 | -50,850.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 262,797.64 | 262,797.64 | 262,797.64 | 262,797.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 208,846.63 | 200,477.58 | 196,632.39 | 211,947.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 78,428.50 | -- | 42,508.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,673.25 | -- | 2,722.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,449.42 | -- | 11,368.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,248.83 | -- | 578.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -736.72 | -- | -867.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -23.90 | -- | -20.83 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 271.53 | -- | 729.72 | -- | |
| 投资损失 | -12,178.60 | -- | -6,854.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,133.46 | -- | 1,054.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -76,746.29 | -- | -46,816.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,638.03 | -- | -34,552.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 85,651.86 | -- | -34,422.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 84,266.39 | -- | -64,571.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 208,846.63 | -- | 196,632.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 262,797.64 | -- | 262,797.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -53,951.01 | -- | -66,165.25 | -- | |
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