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| 长飞光纤(601869) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,285,820.41 | 906,142.94 | 549,060.17 | 226,875.86 | |
| 收到的税费返还 | 23,237.14 | 21,734.79 | 10,920.31 | 3,152.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,621.00 | 18,523.81 | 11,921.78 | 4,522.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,333,678.55 | 946,401.54 | 571,902.26 | 234,550.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 971,566.86 | 719,424.83 | 448,522.34 | 216,822.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 146,318.44 | 100,700.89 | 67,508.38 | 29,256.72 | |
| 支付的各项税费 | 26,085.68 | 15,391.85 | 9,833.59 | 6,317.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,257.21 | 16,533.95 | 12,930.35 | 9,861.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,174,228.19 | 852,051.52 | 538,794.66 | 262,258.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 159,450.36 | 94,350.02 | 33,107.60 | -27,707.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 246,912.64 | 220,836.16 | 127,310.63 | 57,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,986.32 | 3,793.17 | 3,205.39 | 1,312.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,506.31 | 2,542.59 | 2,429.85 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,442.98 | 4,442.98 | 3,190.54 | |
| 投资活动现金流入小计 | 259,405.28 | 231,614.91 | 137,388.85 | 62,002.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 222,816.88 | 144,697.23 | 84,105.07 | 20,765.31 | |
| 投资所支付的现金 | 224,147.24 | 205,020.44 | 179,430.55 | 77,842.34 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 31,125.73 | 35,568.71 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 478,089.85 | 385,286.37 | 263,535.62 | 98,607.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -218,684.57 | -153,671.47 | -126,146.77 | -36,604.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,921.79 | 12,384.84 | 6,000.00 | 2,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,921.79 | 12,384.84 | 6,000.00 | 2,500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 623,721.83 | 529,877.51 | 467,066.43 | 188,224.10 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 636,643.62 | 542,262.35 | 473,066.43 | 190,724.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 400,198.29 | 297,166.79 | 233,109.01 | 60,630.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,976.95 | 35,251.01 | 7,916.47 | 3,480.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,720.45 | 1,309.66 | 839.84 | 421.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 438,895.69 | 333,727.46 | 241,865.32 | 64,531.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 197,747.93 | 208,534.89 | 231,201.11 | 126,192.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,585.65 | 8,615.83 | 4,975.03 | -212.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 146,099.37 | 157,829.28 | 143,136.96 | 61,666.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 275,007.96 | 275,007.96 | 275,007.96 | 275,007.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 421,107.33 | 432,837.23 | 418,144.92 | 336,674.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 116,124.14 | -- | 51,739.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,877.82 | -- | 2,645.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 50,428.70 | -- | 21,726.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,746.71 | -- | 1,453.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 143.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 239.54 | -- | 132.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,109.74 | -- | 93.46 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -947.21 | -- | 174.21 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,631.96 | -- | 4,125.28 | -- | |
| 投资损失 | -11,229.50 | -- | -3,270.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,615.61 | -- | -1,833.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 8,851.50 | -- | 18,053.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -106,915.69 | -- | -104,114.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 75,179.85 | -- | 36,575.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 159,450.36 | -- | 33,107.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 421,107.33 | -- | 418,144.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 275,007.96 | -- | 275,007.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 146,099.37 | -- | 143,136.96 | -- | |
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