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长飞光纤

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长飞光纤(601869) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金257,103.89
收到的税费返还10,417.63
收到的其他与经营活动有关的现金10,089.31
经营活动现金流入小计277,610.83
购买商品、接受劳务支付的现金204,501.03
支付给职工以及为职工支付的现金39,906.47
支付的各项税费12,581.49
支付的其他与经营活动有关的现金10,217.18
经营活动现金流出小计267,206.18
经营活动产生的现金流量净额10,404.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,670.11
取得投资收益所收到的现金10,231.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额101.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计31,002.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,693.11
投资所支付的现金27,119.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金20.00
投资活动现金流出小计54,832.80
投资活动产生的现金流量净额-23,830.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,507.15
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金8,507.15
取得借款收到的现金187,723.85
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计196,231.00
偿还债务支付的现金94,422.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,661.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金51,854.26
筹资活动现金流出小计151,938.24
筹资活动产生的现金流量净额44,292.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-181.57
五、现金及现金等价物净增加额30,685.59
加:期初现金及现金等价物余额377,455.78
六、期末现金及现金等价物余额408,141.37
附注
净利润--
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--
无形资产摊销--
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用--
投资损失--
递延所得税资产减少--
递延所得税负债增加--
存货的减少--
经营性应收项目的减少--
经营性应付项目的增加--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额--
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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