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| 正泰电器(601877) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 712,396.15 | 524,445.72 | 318,930.79 | 131,066.08 | |
| 收到的税费返还 | 187.67 | 158.17 | 53.77 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,684.62 | 4,009.73 | 1,702.17 | 1,132.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 716,268.44 | 528,613.61 | 320,686.74 | 132,198.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 490,965.14 | 346,226.29 | 214,577.61 | 113,424.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,339.65 | 46,707.89 | 30,607.33 | 16,129.95 | |
| 支付的各项税费 | 46,217.34 | 37,950.68 | 22,280.81 | 6,532.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,489.00 | 25,101.34 | 15,246.18 | 8,170.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 647,011.13 | 455,986.21 | 282,711.93 | 144,257.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,257.31 | 72,627.41 | 37,974.82 | -12,058.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 75.00 | 37.50 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 182.01 | 127.01 | 50.72 | 14.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,126.36 | 296.53 | 292.60 | 5.45 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,383.38 | 461.04 | 343.32 | 20.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,038.33 | 8,831.47 | 4,687.40 | 1,251.41 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 70.30 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 7.28 | 7.28 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,038.33 | 8,909.05 | 4,694.68 | 1,251.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,654.95 | -8,448.01 | -4,351.36 | -1,231.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 246,002.41 | 246,302.41 | 246,302.41 | 246,302.41 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 289.07 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 246,002.41 | 246,302.41 | 246,302.41 | 246,591.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 124.27 | 124.33 | 124.33 | 124.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,074.09 | 22,074.09 | 21,949.49 | 543.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,971.29 | 1,971.29 | 1,971.29 | 541.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,646.63 | 85.05 | 84.83 | 63.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,844.99 | 22,283.46 | 22,158.65 | 731.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 222,157.42 | 224,018.95 | 224,143.76 | 245,860.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.65 | -- | -- | -301.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 284,749.12 | 288,198.35 | 257,767.22 | 232,269.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 99,611.47 | 99,611.47 | 99,611.47 | 99,611.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 384,360.60 | 387,809.82 | 357,378.70 | 331,880.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 70,403.30 | -- | 39,791.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -591.17 | -- | 49.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,658.55 | -- | 3,289.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 469.13 | -- | 151.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 107.41 | -- | 53.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.60 | -- | -81.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 39.59 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -3,134.22 | -- | -1,150.22 | -- | |
| 投资损失 | -242.41 | -- | 5.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,580.07 | -- | -437.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -20,616.94 | -- | -731.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,199.46 | -- | -19,217.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 43,990.79 | -- | 16,211.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 69,257.31 | -- | 37,974.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 384,360.60 | 387,809.82 | 357,378.70 | 331,880.53 | |
| 现金的期初余额 | 99,611.47 | 99,611.47 | 99,611.47 | 99,611.47 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 284,749.12 | 288,198.35 | 257,767.22 | 232,269.06 | |
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