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浙商证券(601878) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
处置交易性金融资产净增加额 | 10,701.30 | -- | |||
处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | 263,037.72 | 96,772.78 | |||
拆入资金净增加额 | 163,000.00 | 25,000.00 | |||
回购业务资金净增加额 | 444,871.31 | 37,418.12 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 316,151.79 | 189,464.45 | |||
经营活动现金流入小计 | 1,842,782.31 | 412,480.33 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,384.17 | 33,539.34 | |||
支付的各项税费 | 32,564.76 | 17,164.07 | |||
支付其他与经营活动有关的现金 | 256,162.91 | 189,019.57 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | 17,028.26 | 4,881.94 | |||
经营活动现金流出小计 | 1,019,206.92 | 330,779.85 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 823,575.39 | 81,700.48 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 10,350.00 | -- | |||
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 92.72 | 19.38 | |||
投资活动现金流入小计 | 10,442.72 | 19.38 | |||
投资支付的现金 | 2,750.00 | 2,750.00 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74,062.64 | 1,734.64 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 76,812.64 | 4,484.64 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -66,369.92 | -4,465.26 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
取得借款收到的现金 | 6,250.00 | -- | |||
发行债券收到的现金 | 533,357.00 | 200,000.00 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 541,607.00 | 202,000.00 | |||
偿还债务支付的现金 | 401,250.00 | 200,000.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,570.08 | 2,936.93 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流出小计 | 406,820.08 | 202,936.93 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 134,786.92 | -936.93 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 891,992.38 | 76,298.29 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 815,514.13 | 815,514.13 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,707,506.51 | 891,812.42 | |||
附注 | |||||
净利润 | 75,024.24 | -- | |||
加:少数股东损益 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 1,824.58 | -- | |||
风险准备金支出 | -- | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,388.30 | -- | |||
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 3,904.19 | -- | |||
其中:无形资产摊销 | 1,331.36 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | 2,572.82 | -- | |||
长期资产摊销 | -- | -- | |||
待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | |||
预提费用增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 45.81 | -- | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
金融资产的减少 | -88,234.41 | -- | |||
各种金融负债的增加 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | -4,427.77 | -- | |||
财务费用 | 6,668.49 | -- | |||
投资损失 | 806.33 | -- | |||
汇兑损益/(损失) | -- | -- | |||
递延所得税资产减少 | -7,091.82 | -- | |||
递延所得税负债增加 | 1,375.64 | -- | |||
存货的减少 | -- | -- | |||
经营性应收项目的减少 | -870,503.36 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | 1,700,795.17 | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生的现金流量净额<附表> | 823,575.39 | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 1,707,506.51 | -- | |||
减:现金的期初余额 | 815,514.13 | -- | |||
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物净增加额 | 891,992.38 | -- |
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