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| 浙商证券(601878) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 464,579.46 | 303,628.59 | 220,865.32 | 78,507.14 | |
| 拆入资金净增加额 | -- | 5,000.00 | -- | 70,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额 | -- | 116,022.38 | 44,250.69 | 319,385.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 511,945.66 | 139,254.67 | 353,214.90 | 140,932.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,345,009.18 | 1,078,115.07 | 1,122,914.95 | 1,322,562.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 132,656.21 | 95,200.16 | 69,495.86 | 47,437.91 | |
| 支付的各项税费 | 49,728.99 | 41,534.98 | 27,220.48 | 12,628.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 534,951.59 | 249,831.27 | 272,503.90 | 150,654.30 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 53,229.04 | 37,477.84 | 26,618.88 | 10,491.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,304,386.92 | 872,916.50 | 945,396.47 | 631,010.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,622.27 | 205,198.57 | 177,518.48 | 691,552.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 1,223.35 | 1,010.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | 213.35 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 529.50 | 370.62 | -- | 58.61 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 347.63 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,752.85 | 1,593.97 | 347.63 | 58.61 | |
| 投资支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,617.22 | 5,098.59 | 4,070.82 | 1,772.54 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,617.22 | 5,098.59 | 4,070.82 | 1,772.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,864.37 | -3,504.62 | -3,723.19 | -1,713.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 14.92 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,077.98 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 2,230,981.00 | 1,379,981.00 | 959,981.00 | 494,181.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 425.98 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,232,058.98 | 1,380,421.90 | 959,981.00 | 494,181.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,623,761.98 | 777,550.70 | 345,336.00 | 200,336.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 109,251.55 | 57,934.39 | 46,663.20 | 11,863.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 204.26 | 204.26 | 204.26 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,733,217.80 | 835,689.35 | 392,203.46 | 212,199.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 498,841.18 | 544,732.55 | 567,777.54 | 281,981.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 92.15 | 30.87 | 16.47 | -86.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 530,691.23 | 746,457.37 | 741,589.31 | 971,733.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,454,921.79 | 1,454,921.79 | 1,454,921.79 | 1,454,921.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,985,613.03 | 2,201,379.16 | 2,196,511.10 | 2,426,655.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 96,755.71 | -- | 48,133.51 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -2,987.44 | -- | 698.75 | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6,542.13 | -- | 3,379.47 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 4,673.85 | -- | 2,110.53 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 3,167.08 | -- | 1,445.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,506.77 | -- | 665.42 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -311.37 | -- | -259.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 64.91 | -- | 4.14 | -- | |
| 金融资产的减少 | -527,292.24 | -- | -337,661.47 | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -14,205.11 | -- | -13,689.51 | -- | |
| 财务费用 | 84,734.72 | -- | 40,715.37 | -- | |
| 投资损失 | -17,003.72 | -- | 2,442.59 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -423.10 | -- | -10,825.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,672.68 | -- | 953.47 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,870.67 | -- | -436,333.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 396,530.58 | -- | 877,849.50 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 40,622.27 | -- | 177,518.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,985,613.03 | -- | 2,196,511.10 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 1,454,921.79 | -- | 1,454,921.79 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 530,691.23 | -- | 741,589.31 | -- | |
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