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| 浙商证券(601878) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 625,955.62 | 484,231.11 | 268,800.33 | 121,849.52 | |
| 拆入资金净增加额 | 13,000.00 | 14,000.00 | -- | -- | |
| 回购业务资金净增加额 | 250,445.30 | 215,709.57 | 711,922.75 | 630,747.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,431,810.96 | 586,244.74 | 386,342.17 | 103,743.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,680,343.57 | 1,501,945.84 | 1,974,018.19 | 1,145,334.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 164,159.05 | 102,578.75 | 73,721.57 | 47,716.16 | |
| 支付的各项税费 | 73,060.56 | 67,573.34 | 52,302.10 | 18,919.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,190,323.36 | 741,748.46 | 427,100.41 | 136,977.14 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 55,066.62 | 38,451.73 | 24,000.65 | 11,974.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,771,502.87 | 1,753,973.76 | 1,646,918.50 | 661,832.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -91,159.30 | -252,027.92 | 327,099.69 | 483,502.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 3,835.81 | 4,340.31 | 3,786.70 | 5.15 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,035.81 | 4,540.31 | 3,986.70 | 205.15 | |
| 投资支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,367.40 | 18,320.02 | 13,060.97 | 3,941.82 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,367.40 | 18,320.02 | 13,060.97 | 3,941.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,331.60 | -13,779.71 | -9,074.27 | -3,736.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,470.00 | 7,710.00 | 1,960.00 | 700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 3,501,779.18 | 2,871,811.18 | 1,503,273.18 | 650,431.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,512,249.18 | 2,879,521.18 | 1,505,233.18 | 651,131.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,041,012.20 | 2,250,633.20 | 1,542,687.00 | 720,652.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 110,545.88 | 63,529.40 | 54,771.28 | 5,856.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,151,558.08 | 2,314,162.60 | 1,597,458.28 | 726,508.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 360,691.10 | 565,358.58 | -92,225.10 | -75,377.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -234.87 | -110.28 | 63.32 | 89.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 250,965.33 | 299,440.66 | 225,863.64 | 404,478.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,985,613.03 | 1,985,613.03 | 1,985,613.03 | 1,985,613.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,236,578.36 | 2,285,053.69 | 2,211,476.67 | 2,390,091.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 162,716.60 | -- | 65,459.47 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,567.28 | -- | 1,300.00 | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8,089.85 | -- | 3,672.06 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 5,669.56 | -- | 2,589.12 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 3,930.91 | -- | 1,846.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,738.66 | -- | 742.57 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,989.29 | -- | -2.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 483.98 | -- | 80.06 | -- | |
| 金融资产的减少 | -801,460.25 | -- | -865,219.76 | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 63,026.35 | -- | -17,464.71 | -- | |
| 财务费用 | 82,547.22 | -- | 38,366.54 | -- | |
| 投资损失 | -494.99 | -- | 35,922.72 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -31,124.55 | -- | -7,261.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6,859.02 | -- | 5,689.16 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,112,441.03 | -- | -203,511.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,507,903.22 | -- | 1,261,803.67 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -91,159.30 | -- | 327,099.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,236,578.36 | -- | 2,211,476.67 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 1,985,613.03 | -- | 1,985,613.03 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 250,965.33 | -- | 225,863.64 | -- | |
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