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浙商银行(601916) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 3,895,014.15 | 1,621,640.37 | |||
向央行借款净增加额 | -- | -- | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | 799,896.69 | 360,968.74 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,640.26 | 16,098.38 | |||
经营活动现金流入小计 | 5,543,300.80 | 2,349,409.99 | |||
客户贷款及垫款净增加额 | 2,551,063.46 | 1,183,090.22 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | 1,124,150.61 | 170,798.13 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,978.07 | 51,682.03 | |||
支付的各项税费 | 80,612.07 | 41,252.57 | |||
支付其他与经营活动有关的现金 | 461,641.25 | 289,393.52 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | 281,358.62 | 126,710.00 | |||
经营活动现金流出小计 | 5,409,146.10 | 2,025,773.17 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 134,154.70 | 323,636.82 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 55,014,836.38 | 5,404,489.10 | |||
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | -- | -- | |||
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 26,311.13 | 17,947.61 | |||
投资活动现金流入小计 | 55,041,147.51 | 5,422,436.71 | |||
投资支付的现金 | 55,006,235.89 | 6,407,320.87 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,014.67 | 3,810.99 | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 55,030,250.56 | 6,411,131.87 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | 10,896.96 | -988,695.16 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资所收到的现金 | 800,000.00 | -- | |||
发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
增加股本所收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 800,000.00 | 685,680.00 | |||
偿还债务所支付的现金 | -- | -- | |||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 61,768.82 | 14,083.59 | |||
其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | |||
支付新股发行费用 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流出小计 | 61,768.82 | 14,083.59 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 738,231.18 | 671,596.41 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 883,282.84 | 6,538.07 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,109,761.04 | 1,109,761.04 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,993,043.89 | 1,116,299.11 | |||
附注 | |||||
净利润 | 164,289.55 | 81,690.03 | |||
加:少数股东收益 | -- | -- | |||
计提的资产减值准备 | 61,083.06 | 10,787.17 | |||
其中:计提的坏账准备 | -- | -- | |||
计提的贷款损失准备 | -- | -- | |||
冲回存放同业减值准备 | -- | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6,536.15 | 3,245.90 | |||
投资性房地产折旧 | -- | -- | |||
无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 3,149.25 | 1,077.64 | |||
其中:无形资产摊销 | 1,005.35 | 438.69 | |||
长期待摊费用摊销 | 2,143.91 | 638.95 | |||
长期资产摊销 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | -- | |||
处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
财务费用 | -- | -- | |||
投资损失(减:收益) | -47,303.84 | -20,998.53 | |||
公允价值变动(收益)/损失 | -343.04 | -104.70 | |||
汇兑损益 | -- | -- | |||
衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | |||
折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | |||
存货的减少 | -- | -- | |||
贷款的减少 | -- | -- | |||
存款的增加 | -- | -- | |||
拆借款项的净增 | -- | -- | |||
金融性资产的减少 | -- | -- | |||
预计负债的增加 | -- | -- | |||
收到已核销款项 | -- | -- | |||
递延所得税资产的减少 | -8,935.10 | -1,137.04 | |||
递延所得税负债的增加 | -- | -- | |||
经营性应收项目的增加 | -4,531,188.90 | -1,978,770.90 | |||
经营性应付项目的增加 | 4,486,867.56 | 2,227,847.25 | |||
经营性其他资产的减少 | -- | -- | |||
经营性其他负债的增加 | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动现金流量净额 | 134,154.70 | 323,636.82 | |||
以固定资产偿还债务 | -- | -- | |||
以投资偿还债务 | -- | -- | |||
以固定资产进行投资 | -- | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 1,993,043.89 | 1,116,299.11 | |||
减:现金的期初余额 | 1,109,761.04 | 1,109,761.04 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物净增加额 | 883,282.84 | 6,538.07 |
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