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浙商银行

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浙商银行(601916) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额11,925,669.80
向央行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金2,717,224.40
收到其他与经营活动有关的现金87,939.60
经营活动现金流入小计22,807,437.60
客户贷款及垫款净增加额4,398,577.00
存放中央银行和同业款项净增加额1,677,163.50
支付给职工以及为职工支付的现金208,194.30
支付的各项税费316,256.80
支付其他与经营活动有关的现金234,231.10
支付利息、手续费及佣金的现金1,444,059.90
经营活动现金流出小计8,474,550.60
经营活动产生的现金流量净额14,332,887.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金7,537,414.80
取得投资收益收到的现金648,034.80
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金--
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金120,622.30
投资活动现金流入小计8,185,449.60
投资支付的现金26,723,156.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金65,441.00
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计26,788,597.40
投资活动产生的现金流量净额-18,603,147.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金--
发行证券化资产所吸收的现金--
发行债券收到的现金5,414,805.70
增加股本所收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计5,414,805.70
偿还债务所支付的现金1,220,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金89,846.40
其中:偿付利息所支付的现金--
支付新股发行费用--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计1,309,846.40
筹资活动产生的现金流量净额4,104,959.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-75.10
五、现金及现金等价物净增加额-165,376.60
加:期初现金及现金等价物余额1,886,151.60
六、期末现金及现金等价物余额1,720,775.00
附注
净利润509,550.30
加:少数股东收益--
计提的资产减值准备453,913.90
其中：计提的坏账准备--
计提的贷款损失准备--
冲回存放同业减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧11,472.30
投资性房地产折旧--
无形资产、递延资产及其他资产的摊销8,037.50
其中:无形资产摊销3,010.20
长期待摊费用摊销5,027.30
长期资产摊销--
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)--
处置投资性房地产的损失/(收益)--
固定资产报废损失--
财务费用-108,288.90
投资损失(减:收益)-130,690.30
公允价值变动(收益)/损失3,651.90
汇兑损益--
衍生金融工具交易净损益--
折现回拔(减值资产利息冲转)--
存货的减少--
贷款的减少--
存款的增加--
拆借款项的净增--
金融性资产的减少--
预计负债的增加--
收到已核销款项--
递延所得税资产的减少-61,081.20
递延所得税负债的增加--
经营性应收项目的增加761,791.80
经营性应付项目的增加13,425,669.30
经营性其他资产的减少--
经营性其他负债的增加--
其他--
经营活动现金流量净额14,874,026.60
以固定资产偿还债务--
以投资偿还债务--
以固定资产进行投资--
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额--
现金的期末余额1,720,775.00
减:现金的期初余额1,886,151.60
现金等价物的期末余额--
减：现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物净增加额-165,376.60
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