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| 浙商银行(601916) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 8,095,500.00 | 26,617,100.00 | 30,114,300.00 | 22,478,100.00 | 13,018,200.00 |
| 向央行借款净增加额 | -- | 4,613,900.00 | 1,449,600.00 | 501,700.00 | 333,900.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,455,400.00 | 9,521,600.00 | 7,208,200.00 | 4,766,300.00 | 2,359,500.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,214,500.00 | 1,213,700.00 | 1,246,800.00 | 745,000.00 | 353,700.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,687,700.00 | 47,075,700.00 | 44,578,200.00 | 31,692,300.00 | 17,449,600.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 7,299,800.00 | 18,641,100.00 | 16,441,300.00 | 13,003,200.00 | 8,056,500.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 1,027,200.00 | 1,714,400.00 | 4,063,700.00 | 1,067,300.00 | 926,700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 504,400.00 | 1,038,800.00 | 833,200.00 | 614,700.00 | 443,200.00 |
| 支付的各项税费 | 229,700.00 | 1,122,500.00 | 995,600.00 | 820,900.00 | 357,200.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 238,100.00 | 2,093,800.00 | 696,400.00 | 633,600.00 | 911,300.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,197,100.00 | 4,251,600.00 | 2,829,000.00 | 1,919,200.00 | 857,700.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,489,900.00 | 30,299,200.00 | 32,269,400.00 | 18,634,400.00 | 12,614,800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,802,200.00 | 16,776,500.00 | 12,308,800.00 | 13,057,900.00 | 4,834,800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 65,301,800.00 | 146,888,800.00 | 92,846,000.00 | 63,488,600.00 | 33,454,200.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 729,900.00 | 2,448,100.00 | 1,919,600.00 | 1,342,600.00 | 670,400.00 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 5,900.00 | 18,500.00 | 19,900.00 | 1,300.00 | 5,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 66,037,600.00 | 149,355,400.00 | 94,785,500.00 | 64,832,500.00 | 34,130,100.00 |
| 投资支付的现金 | 70,460,900.00 | 161,836,400.00 | 101,512,100.00 | 69,019,100.00 | 37,958,100.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,700.00 | 539,100.00 | 486,100.00 | 302,300.00 | 27,600.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 70,491,600.00 | 162,375,500.00 | 101,998,200.00 | 69,321,400.00 | 37,985,700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,454,000.00 | -13,020,100.00 | -7,212,700.00 | -4,488,900.00 | -3,855,600.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 27,233,700.00 | 37,304,800.00 | 23,238,800.00 | 20,953,400.00 | 10,379,600.00 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,233,700.00 | 37,304,800.00 | 23,238,800.00 | 20,953,400.00 | 10,379,600.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 21,984,600.00 | 36,983,400.00 | 27,352,100.00 | 20,906,100.00 | 4,723,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 214,900.00 | 992,600.00 | 783,200.00 | 582,400.00 | 302,100.00 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,300.00 | 78,500.00 | 55,100.00 | 38,800.00 | 21,500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,223,800.00 | 39,523,200.00 | 29,659,100.00 | 22,996,000.00 | 6,524,900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,009,900.00 | -2,218,400.00 | -6,420,300.00 | -2,042,600.00 | 3,854,700.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -93,400.00 | 154,300.00 | 183,100.00 | 85,200.00 | -10,800.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,339,700.00 | 1,692,300.00 | -1,141,100.00 | 6,611,600.00 | 4,823,100.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,774,800.00 | 9,082,500.00 | 9,082,500.00 | 9,082,500.00 | 9,082,500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,435,100.00 | 10,774,800.00 | 7,941,400.00 | 15,694,100.00 | 13,905,600.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,398,900.00 | -- | 717,300.00 | -- |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 186,200.00 | -- | 90,400.00 | -- |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | -300.00 | -- | -100.00 | -- |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,059,900.00 | -- | -435,600.00 | -- |
| 投资损失(减:收益) | -- | -648,900.00 | -- | -419,600.00 | -- |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -- | 226,100.00 | -- | 129,300.00 | -- |
| 汇兑损益 | -- | -19,000.00 | -- | 26,800.00 | -- |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -- | -307,000.00 | -- | -196,500.00 | -- |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -- | -16,943,500.00 | -- | -11,780,700.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 31,178,600.00 | -- | 23,396,500.00 | -- |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | -- | 16,776,500.00 | -- | 13,057,900.00 | -- |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,774,800.00 | -- | 15,694,100.00 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 9,082,500.00 | -- | 9,082,500.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,692,300.00 | -- | 6,611,600.00 | -- |
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