浙商银行

- 601916

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
浙商银行(601916) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额9,151,200.004,881,700.002,684,400.0020,350,900.0023,030,400.00
向央行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金6,508,500.004,365,500.002,161,800.008,030,700.005,569,100.00
收到其他与经营活动有关的现金1,646,000.001,461,700.001,065,200.00443,800.001,288,100.00
经营活动现金流入小计20,182,600.0014,347,500.009,831,400.0033,356,900.0033,824,300.00
客户贷款及垫款净增加额11,995,700.007,940,900.004,870,900.0017,578,200.0013,655,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额497,900.00--99,900.001,633,500.002,402,400.00
支付给职工以及为职工支付的现金705,100.00508,600.00347,200.00776,300.00631,800.00
支付的各项税费896,200.00447,500.00149,800.00879,900.00755,200.00
支付其他与经营活动有关的现金589,800.00167,600.0056,400.00518,300.00686,600.00
支付利息、手续费及佣金的现金3,115,500.002,178,500.001,038,900.003,974,700.002,827,500.00
经营活动现金流出小计23,212,900.0016,897,500.0016,844,200.0028,398,900.0022,640,500.00
经营活动产生的现金流量净额-3,030,300.00-2,550,000.00-7,012,800.004,958,000.0011,183,800.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金160,575,900.0080,296,100.0037,174,800.00260,035,600.00166,613,300.00
取得投资收益收到的现金1,490,300.001,010,100.00469,600.001,895,900.001,554,500.00
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金2,600.00200.001,200.003,500.002,100.00
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计162,068,800.0081,306,400.0037,645,600.00261,935,000.00168,169,900.00
投资支付的现金165,249,100.0082,799,000.0036,919,400.00261,849,200.00174,202,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金98,800.0036,000.0019,900.00173,800.00140,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计165,347,900.0082,835,000.0036,939,300.00262,023,000.00174,342,600.00
投资活动产生的现金流量净额-3,279,100.00-1,528,600.00706,300.00-88,000.00-6,172,700.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金----------
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金33,541,200.0024,270,900.0013,044,200.0027,345,200.0015,578,100.00
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计33,541,200.0024,270,900.0013,044,200.0027,345,200.0015,578,100.00
偿还债务所支付的现金30,959,700.0018,654,400.008,296,000.0024,369,800.0015,670,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,184,900.00598,900.00317,100.001,160,200.001,140,600.00
其中:偿付利息所支付的现金----------
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金51,300.0035,900.0019,400.0067,300.0045,100.00
筹资活动现金流出小计32,195,900.0019,289,200.008,632,500.0025,597,300.0016,856,100.00
筹资活动产生的现金流量净额1,345,300.004,981,700.004,411,700.001,747,900.00-1,278,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-32,500.00-48,500.004,500.00-100,200.00-50,000.00
五、现金及现金等价物净增加额-4,996,600.00854,600.00-1,890,300.006,517,700.003,683,100.00
加:期初现金及现金等价物余额11,212,100.0011,212,100.0011,212,100.004,694,400.004,694,400.00
六、期末现金及现金等价物余额6,215,500.0012,066,700.009,321,800.0011,212,100.008,377,500.00
附注
净利润--698,800.00--1,255,900.00--
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备----------
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--82,700.00--156,000.00--
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销----------
其中:无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)--100.00--900.00--
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用---391,400.00---941,800.00--
投资损失(减:收益)---113,200.00---540,100.00--
公允价值变动(收益)/损失---61,000.00--188,200.00--
汇兑损益--20,600.00---2,000.00--
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)----------
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少---192,100.00---254,300.00--
递延所得税负债的增加----------
经营性应收项目的增加---8,405,400.00---17,018,800.00--
经营性应付项目的增加--4,727,500.00--20,097,400.00--
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额---2,550,000.00--4,958,000.00--
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额--12,066,700.00--11,212,100.00--
减:现金的期初余额--11,212,100.00--4,694,400.00--
现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--854,600.00--6,517,700.00--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶