浙商银行

- 601916

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
浙商银行(601916) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额23,030,400.0020,821,700.009,227,964.1016,744,904.0011,515,532.10
向央行借款净增加额----617,196.20----
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金5,569,100.003,761,000.001,749,017.506,263,458.104,809,287.70
收到其他与经营活动有关的现金1,288,100.001,737,900.002,017,631.30756,163.90797,338.50
经营活动现金流入小计33,824,300.0032,841,800.0017,282,656.8028,003,106.1021,738,869.90
客户贷款及垫款净增加额13,655,000.0010,320,300.004,886,713.5016,880,329.3010,579,316.20
存放中央银行和同业款项净增加额2,402,400.001,619,200.00492,704.30290,918.80261,551.80
支付给职工以及为职工支付的现金631,800.00426,500.00285,662.00780,929.60619,172.30
支付的各项税费755,200.00389,400.00108,036.30691,297.00490,221.80
支付其他与经营活动有关的现金686,600.00148,500.001,223,038.902,626,325.801,032,959.80
支付利息、手续费及佣金的现金2,827,500.001,913,100.00935,843.603,545,964.902,754,590.40
经营活动现金流出小计22,640,500.0021,288,000.0013,879,541.5029,157,561.6020,267,150.00
经营活动产生的现金流量净额11,183,800.0011,553,800.003,403,115.30-1,154,455.501,471,719.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金166,613,300.0081,402,600.0031,489,278.40375,426,451.00227,665,442.30
取得投资收益收到的现金1,554,500.001,083,100.00684,648.902,916,889.402,153,581.50
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金2,100.001,200.001,989.001,375.40140.00
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计168,169,900.0082,486,900.0032,175,916.30378,344,715.80229,819,163.80
投资支付的现金174,202,600.0089,888,600.0032,809,046.50372,161,944.00226,459,973.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金140,000.00100,600.0035,722.20468,263.90249,329.80
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计174,342,600.0089,989,200.0032,844,768.70372,630,207.90226,709,303.60
投资活动产生的现金流量净额-6,172,700.00-7,502,300.00-668,852.405,714,507.903,109,860.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金----------
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金15,578,100.009,453,100.001,764,070.4022,747,813.0019,161,027.90
增加股本所收到的现金------1,243,794.30--
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计15,578,100.009,453,100.001,764,070.4023,991,607.3019,161,027.90
偿还债务所支付的现金15,670,400.0010,203,800.005,376,000.0026,709,718.0022,949,159.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,140,600.00433,800.00228,239.10925,833.30792,058.10
其中:偿付利息所支付的现金----------
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金45,100.0031,800.00------
筹资活动现金流出小计16,856,100.0010,669,400.005,604,239.1027,635,551.3023,741,217.60
筹资活动产生的现金流量净额-1,278,000.00-1,216,300.00-3,840,168.70-3,643,944.00-4,580,189.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-50,000.0026,600.0018,478.2014,411.709,291.40
五、现金及现金等价物净增加额3,683,100.002,861,800.00-1,087,427.60930,520.1010,681.80
加:期初现金及现金等价物余额4,694,400.004,694,400.004,694,401.403,763,881.303,763,881.30
六、期末现金及现金等价物余额8,377,500.007,556,200.003,606,973.804,694,401.403,774,563.10
附注
净利润--691,200.00--1,314,298.30--
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备----------
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--77,800.00--117,436.70--
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销------24,407.70--
其中:无形资产摊销------6,998.30--
长期待摊费用摊销------17,409.40--
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)--100.00---7.80--
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用---437,800.00---1,222,854.60--
投资损失(减:收益)---418,600.00---870,342.90--
公允价值变动(收益)/损失--139,000.00--72,499.70--
汇兑损益---15,500.00------
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)----------
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少---121,200.00---364,863.00--
递延所得税负债的增加----------
经营性应收项目的增加---7,500,300.00---17,944,218.70--
经营性应付项目的增加--18,035,800.00--15,828,967.50--
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额--11,553,800.00---1,154,455.50--
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额--7,556,200.00--4,694,401.40--
减:现金的期初余额--4,694,400.00--3,763,881.30--
现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--2,861,800.00--930,520.10--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶