浙商银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
浙商银行(601916) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额11,515,532.107,420,194.703,195,405.4010,380,807.309,810,716.80
向央行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金4,809,287.703,053,135.601,498,924.805,469,199.903,978,313.20
收到其他与经营活动有关的现金797,338.50375,255.90678,972.502,220,776.401,441,859.90
经营活动现金流入小计21,738,869.9014,329,217.707,954,616.8025,853,167.1022,581,182.20
客户贷款及垫款净增加额10,579,316.206,894,500.703,600,416.1019,409,957.4015,435,768.80
存放中央银行和同业款项净增加额261,551.80371,551.8026,000.00249,680.0087,274.10
支付给职工以及为职工支付的现金619,172.30443,944.60299,728.90803,575.90634,223.10
支付的各项税费490,221.80387,355.60153,792.40738,077.30630,897.00
支付其他与经营活动有关的现金1,032,959.80978,556.20874,739.201,645,399.901,575,158.30
支付利息、手续费及佣金的现金2,754,590.401,705,344.501,015,096.703,704,677.102,797,155.40
经营活动现金流出小计20,267,150.0014,742,569.607,140,380.4039,884,721.4035,561,986.00
经营活动产生的现金流量净额1,471,719.90-413,351.90814,236.40-14,031,554.30-12,980,803.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金227,665,442.30175,271,925.6056,223,790.90185,374,346.70123,160,505.40
取得投资收益收到的现金2,153,581.501,506,684.80679,482.902,874,379.402,027,618.20
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金140.00140.007,173.606,661.10--
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计229,819,163.80176,778,750.4056,910,447.40188,255,387.20125,188,123.60
投资支付的现金226,459,973.80175,306,950.7058,300,719.80180,228,387.80117,302,491.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金249,329.80128,340.0076,393.80496,902.60112,029.80
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计226,709,303.60175,435,290.7058,377,113.60180,725,290.40117,414,521.10
投资活动产生的现金流量净额3,109,860.201,343,459.70-1,466,666.207,530,096.807,773,602.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金----------
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金19,161,027.9015,061,027.905,166,000.0031,272,659.4022,230,823.20
增加股本所收到的现金------291,454.50291,454.50
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计19,161,027.9015,061,027.905,166,000.0031,564,113.9022,522,277.70
偿还债务所支付的现金22,949,159.5014,860,000.004,564,602.7025,851,000.0019,258,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金792,058.10540,667.30149,690.601,338,099.701,121,217.60
其中:偿付利息所支付的现金----------
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计23,741,217.6015,400,667.304,714,293.3027,189,099.7020,379,217.60
筹资活动产生的现金流量净额-4,580,189.70-339,639.40451,706.704,375,014.202,143,060.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9,291.40-63.60-1,550.1031,350.4053,079.50
五、现金及现金等价物净增加额10,681.80590,404.80-202,273.20-2,095,092.90-3,011,061.70
加:期初现金及现金等价物余额3,763,881.303,763,881.303,763,881.305,858,974.205,858,974.20
六、期末现金及现金等价物余额3,774,563.104,354,286.103,561,608.103,763,881.302,847,912.50
附注
净利润------1,156,033.70--
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备----------
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧------48,074.30--
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销------17,791.80--
其中:无形资产摊销------5,725.60--
长期待摊费用摊销------12,066.20--
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)------133.30--
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用-------1,412,976.70--
投资损失(减:收益)-------528,612.90--
公允价值变动(收益)/损失-------314,519.70--
汇兑损益----------
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)----------
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少-------114,687.60--
递延所得税负债的增加----------
经营性应收项目的增加-------17,716,059.10--
经营性应付项目的增加------3,530,313.10--
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额-------14,031,554.30--
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额------3,763,881.30--
减:现金的期初余额------5,858,974.20--
现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额-------2,095,092.90--
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