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| 浙商银行(601916) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 16,675,100.00 | 9,151,200.00 | 4,881,700.00 | 2,684,400.00 | |
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 8,910,800.00 | 6,508,500.00 | 4,365,500.00 | 2,161,800.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,998,700.00 | 1,646,000.00 | 1,461,700.00 | 1,065,200.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 28,744,000.00 | 20,182,600.00 | 14,347,500.00 | 9,831,400.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 15,733,600.00 | 11,995,700.00 | 7,940,900.00 | 4,870,900.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 767,500.00 | 497,900.00 | -- | 99,900.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 877,700.00 | 705,100.00 | 508,600.00 | 347,200.00 | |
| 支付的各项税费 | 1,053,000.00 | 896,200.00 | 447,500.00 | 149,800.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 801,400.00 | 589,800.00 | 167,600.00 | 56,400.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 4,165,200.00 | 3,115,500.00 | 2,178,500.00 | 1,038,900.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 32,452,300.00 | 23,212,900.00 | 16,897,500.00 | 16,844,200.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,708,300.00 | -3,030,300.00 | -2,550,000.00 | -7,012,800.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 221,085,900.00 | 160,575,900.00 | 80,296,100.00 | 37,174,800.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,894,500.00 | 1,490,300.00 | 1,010,100.00 | 469,600.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 1,000.00 | 2,600.00 | 200.00 | 1,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 222,981,400.00 | 162,068,800.00 | 81,306,400.00 | 37,645,600.00 | |
| 投资支付的现金 | 230,498,300.00 | 165,249,100.00 | 82,799,000.00 | 36,919,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 255,300.00 | 98,800.00 | 36,000.00 | 19,900.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 230,753,600.00 | 165,347,900.00 | 82,835,000.00 | 36,939,300.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,772,200.00 | -3,279,100.00 | -1,528,600.00 | 706,300.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 49,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 52,131,600.00 | 33,541,200.00 | 24,270,900.00 | 13,044,200.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,180,600.00 | 33,541,200.00 | 24,270,900.00 | 13,044,200.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 41,350,200.00 | 30,959,700.00 | 18,654,400.00 | 8,296,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,335,900.00 | 1,184,900.00 | 598,900.00 | 317,100.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,700.00 | 51,300.00 | 35,900.00 | 19,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,756,800.00 | 32,195,900.00 | 19,289,200.00 | 8,632,500.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,423,800.00 | 1,345,300.00 | 4,981,700.00 | 4,411,700.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -72,900.00 | -32,500.00 | -48,500.00 | 4,500.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,129,600.00 | -4,996,600.00 | 854,600.00 | -1,890,300.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,212,100.00 | 11,212,100.00 | 11,212,100.00 | 11,212,100.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,082,500.00 | 6,215,500.00 | 12,066,700.00 | 9,321,800.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,291,600.00 | -- | 698,800.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 167,900.00 | -- | 82,700.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 200.00 | -- | 100.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -826,900.00 | -- | -391,400.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -217,800.00 | -- | -113,200.00 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -241,200.00 | -- | -61,000.00 | -- | |
| 汇兑损益 | 16,500.00 | -- | 20,600.00 | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -373,600.00 | -- | -192,100.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -17,658,000.00 | -- | -8,405,400.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,649,900.00 | -- | 4,727,500.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | -3,708,300.00 | -- | -2,550,000.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,082,500.00 | -- | 12,066,700.00 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 11,212,100.00 | -- | 11,212,100.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,129,600.00 | -- | 854,600.00 | -- | |
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