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| 浙商银行(601916) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 7,302,998.00 | 3,991,719.50 | |||
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,012,754.70 | 971,317.00 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,115.70 | 25,279.90 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 11,621,373.40 | 6,714,104.40 | |||
| 客户贷款及垫款净增加额 | 3,335,622.70 | 1,910,825.90 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 690,878.70 | 349,000.20 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 153,901.90 | 87,954.90 | |||
| 支付的各项税费 | 213,561.30 | 112,776.40 | |||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 935,226.70 | 147,002.20 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 991,670.00 | 480,042.30 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 9,125,907.30 | 4,366,079.00 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,495,466.10 | 2,348,025.40 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 126,725,210.70 | 10,927,499.00 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 27,305.70 | 13,562.70 | |||
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 48,738.90 | 17,829.70 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 126,801,255.30 | 10,958,891.40 | |||
| 投资支付的现金 | 126,940,152.40 | 11,586,889.20 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,135.90 | 12,250.40 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 126,982,288.30 | 11,599,139.60 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -181,033.00 | -640,248.20 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 309,000.00 | -- | |||
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 309,000.00 | -- | |||
| 偿还债务所支付的现金 | -- | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 227,096.20 | 205,971.20 | |||
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | |||
| 支付新股发行费用 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 227,096.20 | 205,971.20 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 81,903.80 | -205,971.20 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.30 | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,396,321.60 | 1,501,806.00 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,252,706.30 | 2,252,791.60 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,649,027.90 | 3,754,597.60 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 402,569.50 | 188,293.00 | |||
| 加:少数股东收益 | -- | -- | |||
| 计提的资产减值准备 | 104,339.60 | 32,797.80 | |||
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | |||
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | |||
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9,081.60 | 4,427.80 | |||
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | |||
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 5,902.10 | 2,714.50 | |||
| 其中:无形资产摊销 | 2,399.10 | 1,157.30 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 3,503.00 | 1,557.20 | |||
| 长期资产摊销 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | -- | |||
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 财务费用 | -- | 13,639.20 | |||
| 投资损失(减:收益) | -87,988.70 | -40,024.80 | |||
| 公允价值变动(收益)/损失 | -3,224.70 | -4,451.40 | |||
| 汇兑损益 | -- | -- | |||
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | |||
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -- | -- | |||
| 贷款的减少 | -- | -- | |||
| 存款的增加 | -- | -- | |||
| 拆借款项的净增 | -- | -- | |||
| 金融性资产的减少 | -- | -- | |||
| 预计负债的增加 | -- | -- | |||
| 收到已核销款项 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产的减少 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债的增加 | -16,195.90 | -5,911.70 | |||
| 经营性应收项目的增加 | -6,638,424.50 | -3,172,777.90 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 8,719,407.10 | 5,329,318.80 | |||
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | |||
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动现金流量净额 | 2,495,466.10 | 2,348,025.30 | |||
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | |||
| 以投资偿还债务 | -- | -- | |||
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 4,649,027.90 | 3,754,597.60 | |||
| 减:现金的期初余额 | 2,252,706.30 | 2,252,791.60 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,396,321.60 | 1,501,806.00 | |||
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