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| 凤凰传媒(601928) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,016,070.71 | 602,762.70 | 416,345.75 | 183,925.82 | |
| 收到的税费返还 | 19,238.87 | 12,315.45 | 9,256.15 | 2,863.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 45,060.85 | 21,018.26 | 10,599.46 | 19,058.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,080,370.43 | 636,096.41 | 436,201.35 | 205,848.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 636,783.25 | 448,712.69 | 267,650.99 | 126,411.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 154,714.50 | 92,411.82 | 61,662.64 | 37,039.76 | |
| 支付的各项税费 | 32,636.79 | 15,892.71 | 10,518.62 | 8,246.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 91,526.47 | 75,397.19 | 40,845.72 | 25,329.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 915,661.01 | 632,414.41 | 380,677.97 | 197,027.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 164,709.42 | 3,682.00 | 55,523.38 | 8,820.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 438,412.46 | 479,409.23 | 305,738.58 | 228,992.95 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,207.17 | 9,736.93 | 7,514.29 | 3,714.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,097.60 | 4,694.48 | 2,138.66 | 310.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,550.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 452,267.24 | 493,840.63 | 315,391.53 | 233,017.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 97,087.83 | 72,848.78 | 42,627.55 | 30,622.79 | |
| 投资所支付的现金 | 360,378.83 | 438,548.54 | 361,844.54 | 210,758.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 135,771.74 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22.13 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 593,260.53 | 511,397.33 | 404,472.09 | 241,381.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -140,993.29 | -17,556.69 | -89,080.56 | -8,364.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,479.28 | 343.00 | 294.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,479.28 | 343.00 | 294.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 81,455.65 | 57,914.13 | -- | 11,960.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 226.34 | 161.92 | 84.98 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 82,934.93 | 58,483.47 | 455.92 | 12,044.98 | |
| 偿还债务支付的现金 | 51,591.00 | 38,257.00 | 13,757.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,817.31 | 25,855.51 | 578.82 | 522.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 849.41 | 511.42 | 511.42 | 511.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 106,408.31 | 64,112.51 | 14,335.82 | 522.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,473.38 | -5,629.04 | -13,879.90 | 11,522.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -207.74 | -17.76 | 349.43 | 155.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35.01 | -19,521.50 | -47,087.65 | 12,135.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 460,304.96 | 460,795.47 | 460,795.47 | 460,795.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 460,339.97 | 441,273.97 | 413,707.81 | 472,930.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 123,323.98 | -- | 58,545.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,087.21 | -- | 10,787.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,143.73 | -- | 7,119.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,874.51 | -- | 1,943.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,157.73 | -- | 297.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,216.19 | -- | -13.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -67.79 | -- | -46.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,992.88 | -- | -161.92 | -- | |
| 投资损失 | -10,818.43 | -- | -7,281.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,609.75 | -- | 1.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -137.28 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -37,674.68 | -- | 10,782.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,305.24 | -- | -29,157.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 37,915.88 | -- | 2,705.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 164,709.42 | -- | 55,523.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 460,339.97 | -- | 413,707.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 460,304.96 | -- | 460,795.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35.01 | -- | -47,087.65 | -- | |
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