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| 凤凰传媒(601928) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,139,919.62 | 733,389.52 | 518,702.28 | 223,372.88 | |
| 收到的税费返还 | 5,164.87 | 4,709.69 | 101.03 | 67.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,411.79 | 14,487.90 | 11,407.09 | 5,695.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,189,496.28 | 752,587.12 | 530,210.40 | 229,135.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 662,415.01 | 453,801.84 | 286,584.05 | 138,857.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 176,161.72 | 112,297.29 | 77,328.14 | 41,520.18 | |
| 支付的各项税费 | 31,140.60 | 18,506.52 | 13,474.87 | 9,317.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 129,371.17 | 67,882.48 | 53,969.36 | 22,900.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 999,088.50 | 652,488.13 | 431,356.42 | 212,596.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 190,407.79 | 100,098.98 | 98,853.98 | 16,538.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 379,418.84 | 245,846.49 | 170,116.17 | 134,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,778.19 | 9,728.32 | 5,702.04 | 1,751.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 816.56 | 577.31 | 367.28 | 96.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,422.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 388,435.59 | 256,152.12 | 176,185.49 | 135,848.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 66,181.49 | 45,264.48 | 34,819.26 | 19,416.21 | |
| 投资所支付的现金 | 551,893.94 | 368,657.53 | 274,053.94 | 150,698.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,600.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 620,675.42 | 413,922.01 | 308,873.20 | 170,114.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -232,239.83 | -157,769.89 | -132,687.71 | -34,265.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 920.00 | 545.68 | 545.68 | 545.68 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 920.00 | 545.68 | 545.68 | 545.68 | |
| 取得借款收到的现金 | 19,729.90 | 9,976.32 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 878.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,527.90 | 10,522.00 | 545.68 | 545.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,497.05 | 33,486.40 | 33,486.40 | 9,684.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,549.72 | 27,001.71 | 1,447.56 | 474.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,036.00 | 886.80 | 886.80 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,097.78 | 60,488.11 | 34,933.96 | 10,158.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47,569.88 | -49,966.11 | -34,388.28 | -9,612.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,413.51 | 2,112.05 | 929.20 | 1,232.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -87,988.42 | -105,524.97 | -67,292.82 | -26,106.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 445,221.49 | 445,221.49 | 445,221.49 | 446,175.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 357,233.06 | 339,696.52 | 377,928.67 | 420,068.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 120,919.23 | -- | 76,513.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 23,065.89 | -- | 10,538.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,403.06 | -- | 10,495.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,729.12 | -- | 3,927.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,837.48 | -- | 4,462.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 78.65 | -- | -82.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 852.99 | -- | 918.31 | -- | |
| 投资损失 | -9,370.02 | -- | -3,650.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,233.49 | -- | 497.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -128.30 | -- | -75.60 | -- | |
| 存货的减少 | -12,426.01 | -- | 28,741.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,582.84 | -- | -13,542.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 52,262.03 | -- | -19,889.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 190,407.79 | -- | 98,853.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 357,233.06 | -- | 377,928.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 445,221.49 | -- | 445,221.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -87,988.42 | -- | -67,292.82 | -- | |
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