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| 凤凰传媒(601928) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,189,462.12 | 788,205.30 | 568,523.59 | 236,802.42 | |
| 收到的税费返还 | 7,045.30 | 4,751.48 | 1,743.20 | 125.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 45,044.81 | 17,068.97 | 13,499.93 | 8,769.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,241,552.23 | 810,025.75 | 583,766.72 | 245,697.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 731,325.65 | 511,223.60 | 324,078.37 | 148,398.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 179,553.39 | 116,439.71 | 80,556.31 | 41,986.16 | |
| 支付的各项税费 | 27,057.66 | 23,160.61 | 15,792.34 | 9,644.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 121,924.41 | 60,096.12 | 38,193.57 | 7,396.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,059,861.11 | 710,920.05 | 458,620.60 | 207,426.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 181,691.12 | 99,105.70 | 125,146.13 | 38,271.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 611,446.81 | 373,207.65 | 256,018.44 | 187,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,772.90 | 7,216.05 | 4,565.46 | 2,362.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,252.16 | 2,696.28 | 784.19 | 29.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,251.52 | 1,068.51 | 1,068.51 | 1,068.51 | |
| 投资活动现金流入小计 | 626,723.39 | 384,188.49 | 262,436.60 | 190,460.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60,005.57 | 36,012.97 | 23,328.76 | 17,427.30 | |
| 投资所支付的现金 | 495,907.87 | 320,257.16 | 220,257.16 | 100,095.65 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 976.64 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 556,890.09 | 356,270.13 | 243,585.92 | 117,522.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 69,833.31 | 27,918.37 | 18,850.69 | 72,937.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,190.78 | 4,878.85 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,115.50 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,306.28 | 4,878.85 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,575.90 | 7,238.51 | 7,101.20 | 8,516.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,231.77 | 40,346.73 | 2,019.57 | 151.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,894.62 | 1,788.04 | 1,788.04 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 698.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,505.67 | 47,585.24 | 9,120.77 | 8,668.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,199.39 | -42,706.39 | -9,120.77 | -8,668.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -104.89 | -859.72 | -186.67 | -404.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 214,220.15 | 83,457.96 | 134,689.38 | 102,137.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 357,233.06 | 357,233.06 | 357,233.06 | 357,233.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 571,453.21 | 440,691.02 | 491,922.44 | 459,370.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 121,054.08 | -- | 80,100.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 39,940.27 | -- | 6,737.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,573.36 | -- | 10,652.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,329.79 | -- | 3,972.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,745.21 | -- | 1,806.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -812.69 | -- | -29.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 700.41 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 627.80 | -- | -404.37 | -- | |
| 投资损失 | -22,218.15 | -- | -3,755.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,014.89 | -- | -19.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -375.77 | -- | -41.16 | -- | |
| 存货的减少 | -21,096.30 | -- | 26,021.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,671.29 | -- | -13,625.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 45,879.50 | -- | 13,731.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 181,691.12 | -- | 125,146.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 571,453.21 | -- | 491,922.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 357,233.06 | -- | 357,233.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 214,220.15 | -- | 134,689.38 | -- | |
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