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| 凤凰传媒(601928) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,421,086.35 | 975,258.26 | 601,358.35 | 252,040.53 | |
| 收到的税费返还 | 4,107.69 | 2,516.36 | 1,709.45 | 1,583.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,783.95 | 29,822.88 | 24,423.92 | 13,285.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,460,977.99 | 1,007,597.50 | 627,491.71 | 266,910.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 775,068.99 | 551,389.72 | 358,304.14 | 150,421.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 210,339.82 | 128,715.77 | 86,902.31 | 52,106.62 | |
| 支付的各项税费 | 21,722.95 | 26,972.34 | 17,073.53 | 8,713.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 121,744.61 | 80,830.86 | 23,023.86 | 4,796.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,128,876.38 | 787,908.69 | 485,303.84 | 216,038.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 332,101.62 | 219,688.80 | 142,187.88 | 50,871.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 616,091.40 | 331,363.59 | 220,504.11 | 100,504.11 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,586.05 | 8,694.64 | 5,586.25 | 1,982.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21,441.71 | 1,795.91 | 1,238.40 | 607.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 23,804.86 | 23,804.99 | 23,804.99 | 23,804.99 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,000.00 | 2,071.00 | 2,071.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 703,924.02 | 367,730.13 | 253,204.75 | 126,898.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 102,430.17 | 63,037.02 | 39,070.27 | 28,148.58 | |
| 投资所支付的现金 | 921,386.32 | 495,058.12 | 315,058.12 | 170,058.12 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 214,208.42 | 170,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,238,024.91 | 728,095.14 | 504,128.38 | 348,206.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -534,100.88 | -360,365.01 | -250,923.64 | -221,307.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 416.50 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 416.50 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,982.85 | 23,646.40 | 10,851.98 | 8,282.44 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,071.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,470.35 | 23,646.40 | 10,851.98 | 8,282.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,300.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 106,301.02 | 104,596.65 | 1,129.72 | 329.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,474.71 | 2,307.67 | 822.77 | 184.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,533.18 | 4,188.48 | 3,183.87 | 1,119.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 118,134.19 | 108,785.13 | 4,313.59 | 1,449.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -93,663.84 | -85,138.72 | 6,538.40 | 6,833.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -298.31 | -104.75 | 78.16 | 11.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -295,961.42 | -225,919.68 | -102,119.21 | -163,591.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 681,833.83 | 681,833.83 | 681,833.83 | 681,833.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 385,872.41 | 455,914.15 | 579,714.63 | 518,242.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 248,223.12 | -- | 143,007.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 27,555.57 | -- | 12,272.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,974.63 | -- | 11,212.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,191.11 | -- | 2,163.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,752.94 | -- | 2,780.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -41,351.45 | -- | -1,002.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 91.31 | -- | -20.71 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -756.63 | -- | -4.13 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -17,463.65 | -- | 306.95 | -- | |
| 投资损失 | -60,643.29 | -- | -31,715.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 313.56 | -- | 40.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -9.17 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -82,777.17 | -- | 9,859.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,349.71 | -- | -43,530.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 199,065.44 | -- | 31,864.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 332,101.62 | -- | 142,187.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 385,872.41 | -- | 579,714.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 681,833.83 | -- | 681,833.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -295,961.42 | -- | -102,119.21 | -- | |
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