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| 凤凰传媒(601928) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,425,444.39 | 1,058,431.95 | 672,265.03 | 305,538.54 | |
| 收到的税费返还 | 5,734.89 | 5,552.81 | 3,002.37 | 569.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,888.25 | 55,675.95 | 15,087.56 | 14,597.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,460,067.53 | 1,119,660.71 | 690,354.96 | 320,704.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 816,553.68 | 640,359.67 | 383,824.61 | 179,889.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 232,741.67 | 146,581.83 | 100,680.49 | 60,698.79 | |
| 支付的各项税费 | 21,952.08 | 27,516.64 | 19,048.86 | 10,521.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 128,507.59 | 42,767.12 | 28,724.21 | 3,731.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,199,755.01 | 857,225.26 | 532,278.16 | 254,841.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 260,312.52 | 262,435.45 | 158,076.80 | 65,863.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 135,161.32 | 130,599.29 | 90,104.98 | 90,076.43 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,948.48 | 2,272.78 | 896.58 | 858.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,253.31 | 33.06 | 11.20 | 10.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 104.40 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 753,482.05 | 680,000.67 | 280,000.67 | 160,000.67 | |
| 投资活动现金流入小计 | 894,949.55 | 812,905.80 | 371,013.42 | 250,946.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,718.99 | 30,446.15 | 23,916.08 | 17,515.42 | |
| 投资所支付的现金 | 36,147.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 35,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,281,000.00 | 1,170,154.96 | 850,154.96 | 670,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,363,865.99 | 1,236,601.11 | 910,071.04 | 723,115.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -468,916.44 | -423,695.31 | -539,057.62 | -472,169.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 25,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,670.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 172.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,842.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,800.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 128,843.44 | 128,137.41 | 798.47 | 256.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,110.90 | 496.26 | 496.26 | 88.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,796.62 | 6,364.03 | 5,132.56 | 2,035.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 150,440.06 | 144,501.44 | 15,931.03 | 6,292.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -122,598.06 | -142,501.44 | -13,931.03 | -4,292.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 186.26 | 140.98 | 34.81 | -1,008.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -331,015.73 | -303,620.31 | -394,877.04 | -411,606.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 636,963.68 | 636,963.68 | 636,963.68 | 636,963.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 305,947.95 | 333,343.37 | 242,086.64 | 225,357.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 296,082.13 | -- | 158,567.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 20,486.68 | -- | 7,826.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 41,528.41 | -- | 16,148.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,440.37 | -- | 3,245.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,562.99 | -- | 3,298.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,261.02 | -- | -539.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -61.28 | -- | -68.73 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,069.31 | -- | -85.07 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -40,646.22 | -- | 754.72 | -- | |
| 投资损失 | -11,603.48 | -- | -2,530.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -64,399.34 | -- | -1.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,788.39 | -- | 113,247.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 39,315.75 | -- | -22,906.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -20,700.90 | -- | -124,019.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 260,312.52 | -- | 158,076.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 305,947.95 | -- | 242,086.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 636,963.68 | -- | 636,963.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -331,015.73 | -- | -394,877.04 | -- | |
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