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| 苏垦农发(601952) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 944,625.93 | 657,954.43 | 453,090.63 | 140,136.04 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 116,503.83 | 30,493.13 | 10,776.56 | 14,407.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,061,129.76 | 688,447.56 | 463,867.19 | 154,543.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 759,845.71 | 547,667.73 | 372,697.37 | 102,101.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,758.42 | 73,300.18 | 51,322.33 | 28,268.46 | |
| 支付的各项税费 | 6,428.59 | 4,128.63 | 3,050.34 | 930.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 120,115.07 | 57,142.83 | 27,370.98 | 15,958.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 984,147.79 | 682,239.38 | 454,441.01 | 147,259.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,981.97 | 6,208.19 | 9,426.17 | 7,284.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 950,277.19 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,453.48 | 4,575.68 | 3,006.80 | 1,520.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 530.09 | 30.66 | 23.27 | 5.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 167.41 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 181,415.00 | 715,300.00 | 464,100.00 | 260,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,137,843.17 | 719,906.34 | 467,130.07 | 262,226.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,608.35 | 7,746.74 | 5,802.87 | 1,125.37 | |
| 投资所支付的现金 | 943,200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 181,415.00 | 691,200.00 | 440,350.00 | 257,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,151,223.35 | 698,946.74 | 446,152.87 | 258,125.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,380.18 | 20,959.60 | 20,977.21 | 4,101.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,971.49 | 28,340.00 | 24,980.00 | 10,420.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,105.09 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 82,076.58 | 28,340.00 | 24,980.00 | 10,420.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,511.31 | 21,828.64 | 7,721.61 | 4,178.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,863.35 | 28,340.00 | 28,340.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 986.17 | 780.00 | 780.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,501.59 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 108,876.25 | 50,168.64 | 36,061.61 | 4,178.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,799.67 | -21,828.64 | -11,081.61 | 6,241.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.34 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,798.77 | 5,339.15 | 19,321.77 | 17,627.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,027.77 | 58,027.77 | 58,027.77 | 58,027.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,826.55 | 63,366.92 | 77,349.54 | 75,655.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 71,163.35 | -- | 33,779.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,807.15 | -- | 128.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,393.53 | -- | 10,413.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,081.66 | -- | 542.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 346.51 | -- | 199.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -67.28 | -- | -23.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 54.43 | -- | 23.95 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 457.04 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,164.41 | -- | -44.87 | -- | |
| 投资损失 | -6,099.09 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -118.05 | -- | -429.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -281.24 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -26,915.01 | -- | -14,396.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,054.26 | -- | -34,750.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,889.77 | -- | 13,311.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 76,981.97 | -- | 9,426.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 94,826.55 | -- | 77,349.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,027.77 | -- | 58,027.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,798.77 | -- | 19,321.77 | -- | |
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