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苏垦农发

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苏垦农发(601952) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金390,273.09
收到的税费返还88.82
收到的其他与经营活动有关的现金13,677.28
经营活动现金流入小计404,039.20
购买商品、接受劳务支付的现金270,469.02
支付给职工以及为职工支付的现金77,219.36
支付的各项税费1,639.96
支付的其他与经营活动有关的现金25,107.62
经营活动现金流出小计374,435.96
经营活动产生的现金流量净额29,603.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金841.68
取得投资收益所收到的现金20.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额439.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额402.58
收到的其他与投资活动有关的现金2,543.85
投资活动现金流入小计4,247.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,897.12
投资所支付的现金200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计24,097.12
投资活动产生的现金流量净额-19,849.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,968.16
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金189,583.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计191,551.16
偿还债务支付的现金178,202.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,926.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润265.04
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计194,129.25
筹资活动产生的现金流量净额-2,578.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额7,175.76
加:期初现金及现金等价物余额31,549.95
六、期末现金及现金等价物余额38,725.71
附注
净利润49,220.70
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备261.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,741.81
无形资产摊销165.12
长期待摊费用摊销128.58
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失43.31
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用2,861.33
投资损失-41.56
递延所得税资产减少0.31
递延所得税负债增加--
存货的减少-29,994.51
经营性应收项目的减少-2,287.40
经营性应付项目的增加-3,495.45
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额29,603.23
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额38,725.71
现金的期初余额31,549.95
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额7,175.76
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