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苏垦农发

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苏垦农发(601952) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金209,247.27
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金23,304.77
经营活动现金流入小计232,552.03
购买商品、接受劳务支付的现金177,717.32
支付给职工以及为职工支付的现金30,039.45
支付的各项税费2,839.83
支付的其他与经营活动有关的现金22,974.02
经营活动现金流出小计233,570.62
经营活动产生的现金流量净额-1,018.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金241,147.54
取得投资收益所收到的现金1,425.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额199.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计242,772.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,879.97
投资所支付的现金212,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计217,879.97
投资活动产生的现金流量净额24,892.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金4,403.73
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计4,403.73
偿还债务支付的现金6,689.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金53.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金3,527.78
筹资活动现金流出小计10,270.98
筹资活动产生的现金流量净额-5,867.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响21.93
五、现金及现金等价物净增加额18,028.28
加:期初现金及现金等价物余额61,440.00
六、期末现金及现金等价物余额79,468.28
附注
净利润--
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--
无形资产摊销--
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用--
投资损失--
递延所得税资产减少--
递延所得税负债增加--
存货的减少--
经营性应收项目的减少--
经营性应付项目的增加--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额--
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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