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| 苏垦农发(601952) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,328,366.31 | 938,414.69 | 545,278.33 | 229,367.46 | |
| 收到的税费返还 | 208.34 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 177,367.32 | 60,474.06 | 43,254.19 | 25,227.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,505,941.98 | 998,888.75 | 588,532.52 | 254,595.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 968,158.32 | 742,243.64 | 467,150.83 | 206,189.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 141,840.02 | 105,844.95 | 63,139.33 | 32,759.96 | |
| 支付的各项税费 | 11,270.99 | 9,606.98 | 6,574.61 | 3,167.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 153,844.38 | 39,685.86 | 25,033.57 | 18,848.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,275,113.71 | 897,381.42 | 561,898.33 | 260,965.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 230,828.27 | 101,507.33 | 26,634.19 | -6,370.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 965,811.01 | 744,900.00 | 557,800.00 | 269,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,742.32 | 2,846.80 | 2,170.06 | 1,231.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,421.88 | 558.91 | 265.03 | 95.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 380.26 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 971,355.47 | 748,305.71 | 560,235.10 | 270,326.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,928.42 | 35,230.36 | 24,399.37 | 5,651.83 | |
| 投资所支付的现金 | 1,007,344.38 | 704,800.00 | 462,200.00 | 233,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 380.26 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,061,653.06 | 740,030.36 | 486,599.37 | 239,351.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -90,297.59 | 8,275.35 | 73,635.73 | 30,974.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,789.76 | 33,658.20 | 26,953.08 | 20,505.94 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 218.40 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,008.16 | 33,658.20 | 26,953.08 | 20,505.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 78,437.81 | 56,877.57 | 41,055.64 | 26,512.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,184.70 | 42,901.57 | 42,901.57 | 60.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,988.81 | 1,561.57 | 1,561.57 | 60.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 59,198.28 | 31,752.84 | 6,480.18 | 1,516.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 182,820.79 | 131,531.98 | 90,437.39 | 28,089.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -145,812.63 | -97,873.78 | -63,484.31 | -7,583.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 247.98 | 338.35 | -- | 232.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,033.97 | 12,247.25 | 36,785.61 | 17,253.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,473.97 | 66,473.97 | 66,473.97 | 66,473.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,440.00 | 78,721.21 | 103,259.57 | 83,727.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 81,716.64 | -- | 28,422.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,229.49 | -- | 1,054.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,157.54 | -- | 11,347.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,369.93 | -- | 646.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 279.35 | -- | 45.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -522.68 | -- | -265.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 167.62 | -- | 63.17 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1.82 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25,304.21 | -- | 12,048.69 | -- | |
| 投资损失 | -3,956.20 | -- | -2,170.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 70.03 | -- | -68.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,008.56 | -- | 83.49 | -- | |
| 存货的减少 | 38,400.70 | -- | -5,472.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 14,121.21 | -- | -40,707.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,878.89 | -- | 6,489.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 230,828.27 | -- | 26,634.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,440.00 | -- | 103,259.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 66,473.97 | -- | 66,473.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,033.97 | -- | 36,785.61 | -- | |
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