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| 苏垦农发(601952) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 895,939.52 | 567,027.12 | 335,074.68 | 121,945.71 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 110,733.65 | 27,815.35 | 24,323.02 | 10,727.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,006,673.17 | 594,842.46 | 359,397.70 | 132,673.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 735,228.14 | 480,986.86 | 309,830.57 | 115,174.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,421.92 | 69,205.45 | 48,786.29 | 25,133.51 | |
| 支付的各项税费 | 6,239.33 | 5,325.74 | 4,051.23 | 1,430.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 98,891.31 | 43,315.88 | 14,161.84 | 740.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 940,780.69 | 598,833.93 | 376,829.93 | 142,478.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,892.49 | -3,991.46 | -17,432.23 | -9,805.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,209.39 | 4,810.18 | 3,583.39 | 1,595.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 175.83 | 39.75 | 34.39 | 8.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,046,939.13 | 708,000.00 | 487,000.00 | 217,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,053,324.35 | 712,849.93 | 490,617.78 | 218,603.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,040.09 | 12,353.54 | 8,226.68 | 7,267.31 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,311.57 | 17,329.11 | 17,329.11 | 17,329.12 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,050,558.07 | 681,700.00 | 413,300.00 | 190,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,093,909.73 | 711,382.65 | 438,855.80 | 214,596.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,585.38 | 1,467.28 | 51,761.98 | 4,007.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,197.18 | 31,316.61 | 11,563.35 | 4,645.58 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,008.55 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,655.73 | 31,766.61 | 12,013.35 | 4,645.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 44,796.24 | 45,341.67 | 25,241.10 | 20,041.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,867.40 | 28,542.42 | 27,791.60 | 491.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,314.11 | 982.42 | 231.60 | 491.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 450.23 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,113.87 | 73,884.10 | 53,032.70 | 20,532.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47,458.14 | -42,117.48 | -41,019.36 | -15,886.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.67 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,163.71 | -44,641.66 | -6,689.60 | -21,684.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,191.48 | 80,191.48 | 80,191.48 | 80,321.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,027.77 | 35,549.82 | 73,501.88 | 58,637.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 61,202.22 | -- | 24,241.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,650.96 | -- | 285.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,933.40 | -- | 9,850.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 994.27 | -- | 363.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 379.44 | -- | 189.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -34.52 | -- | -46.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 63.40 | -- | 6.37 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,476.30 | -- | 454.73 | -- | |
| 投资损失 | -6,209.39 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -155.74 | -- | -19.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -50,011.30 | -- | -40,766.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,329.56 | -- | -18,054.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 39,933.00 | -- | 6,065.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 65,892.49 | -- | -17,432.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,027.77 | -- | 73,501.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 80,191.48 | -- | 80,191.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,163.71 | -- | -6,689.60 | -- | |
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