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| 中信银行(601998) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 44,323,200.00 | 20,444,900.00 | 34,414,800.00 | 32,332,900.00 | |
| 向央行借款净增加额 | 14,655,000.00 | 4,155,000.00 | 4,060,000.00 | 4,450,000.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 25,935,000.00 | 19,216,500.00 | 12,918,800.00 | 6,474,300.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,366,300.00 | 1,173,600.00 | 686,200.00 | 458,100.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 103,730,000.00 | 60,738,600.00 | 57,047,900.00 | 57,709,900.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 36,911,200.00 | 32,979,600.00 | 23,651,000.00 | 14,601,400.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 4,683,300.00 | 4,307,800.00 | 1,883,700.00 | 2,719,800.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,396,500.00 | 1,770,200.00 | 1,284,900.00 | 825,000.00 | |
| 支付的各项税费 | 2,595,200.00 | 1,943,900.00 | 1,405,600.00 | 509,300.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,876,100.00 | 5,097,200.00 | 5,061,600.00 | 4,492,800.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 9,727,000.00 | 7,355,300.00 | 5,095,400.00 | 2,593,200.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 81,848,900.00 | 63,662,800.00 | 52,084,700.00 | 52,359,100.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,881,100.00 | -2,924,200.00 | 4,963,200.00 | 5,350,800.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 54,565,800.00 | 37,808,300.00 | 25,901,400.00 | 26,923,700.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,000.00 | 4,900.00 | 4,000.00 | 500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 10,900.00 | 10,400.00 | 8,900.00 | 400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 54,584,700.00 | 37,823,600.00 | 25,914,300.00 | 26,924,600.00 | |
| 投资支付的现金 | 71,449,000.00 | 48,975,900.00 | 32,724,100.00 | 31,194,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 770,800.00 | 507,500.00 | 355,900.00 | 296,400.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 72,229,800.00 | 49,493,400.00 | 33,090,000.00 | 31,490,400.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,645,100.00 | -11,669,800.00 | -7,175,700.00 | -4,565,800.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 60,440,600.00 | 52,289,300.00 | 33,697,400.00 | 14,009,500.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,268,500.00 | 52,289,300.00 | 33,697,400.00 | 14,009,500.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 50,784,000.00 | 34,289,000.00 | 21,835,000.00 | 9,082,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,472,200.00 | 2,092,100.00 | 591,400.00 | 182,300.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 1,419,200.00 | 1,046,500.00 | 583,200.00 | 182,300.00 | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,256,200.00 | 36,381,100.00 | 22,426,400.00 | 9,264,300.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,012,300.00 | 15,908,200.00 | 11,271,000.00 | 4,745,200.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 650,900.00 | 274,600.00 | 221,200.00 | -31,900.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,899,200.00 | 1,588,800.00 | 9,279,700.00 | 5,498,300.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,636,400.00 | 22,636,400.00 | 22,636,400.00 | 22,636,400.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,535,600.00 | 24,225,200.00 | 31,916,100.00 | 28,134,700.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,178,600.00 | -- | 2,367,700.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 5,228,800.00 | -- | 2,388,400.00 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | 4,571,500.00 | -- | 1,979,600.00 | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 270,300.00 | -- | 131,200.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -6,200.00 | -- | -4,100.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,405,200.00 | -- | 657,000.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -88,200.00 | -- | -63,800.00 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 106,800.00 | -- | 53,300.00 | -- | |
| 汇兑损益 | 85,000.00 | -- | 19,300.00 | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -252,900.00 | -- | 21,600.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -48,454,300.00 | -- | -33,288,800.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 59,408,000.00 | -- | 32,681,400.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 21,881,100.00 | -- | 4,963,200.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,535,600.00 | -- | 31,916,100.00 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 22,636,400.00 | -- | 22,636,400.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 15,899,200.00 | -- | 9,279,700.00 | -- | |
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