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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
中信银行(601998) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 28,620,700.00 | 33,130,000.00 | 41,247,300.00 | 34,277,800.00 | 34,006,700.00 |
向央行借款净增加额 | 15,267,000.00 | 4,680,000.00 | 3,476,700.00 | 3,383,200.00 | -- |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 35,823,900.00 | 26,833,200.00 | 17,792,800.00 | 9,049,500.00 | 35,895,900.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,279,800.00 | 1,127,800.00 | 860,400.00 | 1,449,200.00 | 1,452,900.00 |
经营活动现金流入小计 | 104,993,100.00 | 77,840,900.00 | 65,926,900.00 | 49,724,100.00 | 96,053,100.00 |
客户贷款及垫款净增加额 | 38,032,600.00 | 32,696,700.00 | 23,388,600.00 | 20,466,800.00 | 34,796,100.00 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | 880,200.00 | 357,500.00 | 336,300.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,759,100.00 | 2,664,600.00 | 1,957,400.00 | 1,166,500.00 | 3,550,400.00 |
支付的各项税费 | 3,109,300.00 | 2,485,300.00 | 1,903,700.00 | 927,900.00 | 3,602,400.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,403,700.00 | 7,139,000.00 | 6,532,400.00 | 3,373,200.00 | 1,306,000.00 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 14,117,800.00 | 10,748,100.00 | 7,476,200.00 | 4,038,800.00 | 13,526,300.00 |
经营活动现金流出小计 | 105,084,900.00 | 78,287,000.00 | 78,228,700.00 | 50,997,400.00 | 76,546,500.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | -91,800.00 | -446,100.00 | -12,301,800.00 | -1,273,300.00 | 19,506,600.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 276,833,100.00 | 197,296,200.00 | 132,082,900.00 | 64,020,200.00 | 258,072,500.00 |
取得投资收益收到的现金 | 65,300.00 | 53,300.00 | 36,800.00 | 14,600.00 | 50,700.00 |
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 8,300.00 | 2,100.00 | 1,800.00 | 1,200.00 | 12,700.00 |
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 276,913,700.00 | 197,358,800.00 | 132,124,500.00 | 64,036,000.00 | 258,139,800.00 |
投资支付的现金 | 275,372,600.00 | 203,308,700.00 | 127,280,700.00 | 54,934,600.00 | 269,047,200.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,352,400.00 | 748,600.00 | 404,600.00 | 122,100.00 | 679,900.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 276,725,000.00 | 204,057,300.00 | 127,685,300.00 | 55,056,700.00 | 269,727,100.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 188,700.00 | -6,698,500.00 | 4,439,200.00 | 8,979,300.00 | -11,587,300.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | 109,613,900.00 | 82,970,300.00 | 51,911,600.00 | 20,690,400.00 | 85,407,600.00 |
增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 109,613,900.00 | 82,970,300.00 | 51,911,600.00 | 20,690,400.00 | 85,407,600.00 |
偿还债务所支付的现金 | 110,600,000.00 | 86,666,900.00 | 52,108,500.00 | 27,473,400.00 | 83,667,700.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,621,600.00 | 3,747,200.00 | 1,315,200.00 | 597,900.00 | 4,654,800.00 |
其中:偿付利息所支付的现金 | 2,472,400.00 | 1,930,800.00 | 1,116,800.00 | 591,200.00 | 2,651,300.00 |
支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 350,900.00 | -- | -- | 80,600.00 | 339,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 115,924,100.00 | 90,675,200.00 | 53,595,400.00 | 28,151,900.00 | 88,661,500.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,310,200.00 | -7,704,900.00 | -1,683,800.00 | -7,461,500.00 | -3,253,900.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 326,400.00 | 690,700.00 | 576,600.00 | -99,600.00 | 839,900.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,886,900.00 | -14,158,800.00 | -8,969,800.00 | 144,900.00 | 5,505,300.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,787,100.00 | 30,787,100.00 | 30,787,100.00 | 30,787,100.00 | 25,281,800.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,900,200.00 | 16,628,300.00 | 21,817,300.00 | 30,932,000.00 | 30,787,100.00 |
附注 | |||||
净利润 | 6,806,200.00 | -- | 3,670,700.00 | -- | 6,295,000.00 |
加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
计提的资产减值准备 | 27,800.00 | -- | 24,200.00 | -- | 4,500.00 |
其中:计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 489,800.00 | -- | 229,100.00 | -- | 784,100.00 |
投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -900.00 | -- | 1,200.00 | -- | 3,200.00 |
处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,499,600.00 | -- | 1,228,700.00 | -- | 2,708,200.00 |
投资损失(减:收益) | -2,001,200.00 | -- | -730,900.00 | -- | -1,438,900.00 |
公允价值变动(收益)/损失 | -52,100.00 | -- | -280,700.00 | -- | -96,400.00 |
汇兑损益 | -301,300.00 | -- | 104,300.00 | -- | 5,200.00 |
衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产的减少 | 98,900.00 | -- | 86,500.00 | -- | -565,500.00 |
递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的增加 | -58,924,200.00 | -- | -39,296,400.00 | -- | -36,523,300.00 |
经营性应付项目的增加 | 44,705,000.00 | -- | 19,032,300.00 | -- | 41,194,600.00 |
经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流量净额 | -91,800.00 | -- | -12,301,800.00 | -- | 19,506,600.00 |
以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 24,900,200.00 | -- | 21,817,300.00 | -- | 30,787,100.00 |
减:现金的期初余额 | 30,787,100.00 | -- | 30,787,100.00 | -- | 25,281,800.00 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -5,886,900.00 | -- | -8,969,800.00 | -- | 5,505,300.00 |
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