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| 中信银行(601998) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 58,808,300.00 | 50,206,500.00 | 44,842,900.00 | 26,141,600.00 | |
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 32,533,600.00 | 24,679,800.00 | 16,079,000.00 | 8,255,100.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,103,600.00 | 1,476,200.00 | 810,600.00 | 284,100.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 99,938,700.00 | 83,866,000.00 | 67,930,400.00 | 42,315,600.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 44,002,500.00 | 38,161,500.00 | 26,240,300.00 | 13,380,100.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 7,052,200.00 | 3,001,300.00 | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,565,300.00 | 1,932,600.00 | 1,380,200.00 | 846,000.00 | |
| 支付的各项税费 | 2,538,000.00 | 2,254,000.00 | 1,635,900.00 | 817,400.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,971,600.00 | 6,418,700.00 | 7,383,500.00 | 8,010,400.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 12,583,200.00 | 9,489,100.00 | 6,243,400.00 | 2,689,800.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 88,241,800.00 | 79,795,300.00 | 67,075,700.00 | 43,159,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,696,900.00 | 4,070,700.00 | 854,700.00 | -843,400.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 194,052,800.00 | 150,499,500.00 | 99,894,400.00 | 44,091,800.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 37,300.00 | 25,200.00 | 18,000.00 | 1,100.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 39,900.00 | 60,600.00 | 48,900.00 | 13,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 194,162,100.00 | 150,585,300.00 | 99,961,300.00 | 44,106,500.00 | |
| 投资支付的现金 | 219,062,900.00 | 166,606,600.00 | 118,844,300.00 | 63,372,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 405,600.00 | 210,800.00 | 119,300.00 | 52,200.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 219,468,500.00 | 166,817,400.00 | 118,963,600.00 | 63,425,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,306,400.00 | -16,232,100.00 | -19,002,300.00 | -19,318,500.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 62,626,300.00 | 38,821,700.00 | 26,492,500.00 | 14,395,000.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,626,300.00 | 38,821,700.00 | 26,492,500.00 | 14,395,000.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 48,679,200.00 | 38,269,400.00 | 21,024,600.00 | 9,739,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,588,100.00 | 2,962,300.00 | 1,216,100.00 | 330,000.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 2,282,900.00 | 1,809,600.00 | 1,077,200.00 | 329,400.00 | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,568,400.00 | 41,441,100.00 | 22,240,700.00 | 10,069,100.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,057,900.00 | -2,619,400.00 | 4,251,800.00 | 4,325,900.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 195,600.00 | 412,200.00 | -1,800.00 | -301,900.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,356,000.00 | -14,368,600.00 | -13,897,600.00 | -16,137,900.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,600,900.00 | 37,600,900.00 | 37,600,900.00 | 37,600,900.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,244,900.00 | 23,232,300.00 | 23,703,300.00 | 21,463,000.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,899,400.00 | -- | 2,883,700.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 57,600.00 | -- | 23,400.00 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 661,400.00 | -- | 138,100.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -300.00 | -- | 3,200.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,218,600.00 | -- | 1,319,100.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -789,400.00 | -- | -362,500.00 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 37,300.00 | -- | -52,600.00 | -- | |
| 汇兑损益 | -32,300.00 | -- | -45,800.00 | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -905,600.00 | -- | -353,000.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -52,624,200.00 | -- | -30,943,600.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 50,506,500.00 | -- | 24,849,100.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 11,696,900.00 | -- | 854,700.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,244,900.00 | -- | 23,703,300.00 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 37,600,900.00 | -- | 37,600,900.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3,356,000.00 | -- | -13,897,600.00 | -- | |
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