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| 中信银行(601998) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 22,637,800.00 | 17,147,300.00 | 14,017,800.00 | 14,385,700.00 | |
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | 1,573,400.00 | 269,500.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 36,229,400.00 | 26,725,800.00 | 17,267,200.00 | 8,291,300.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 952,800.00 | 1,761,300.00 | 565,200.00 | 603,400.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 66,998,900.00 | 55,878,000.00 | 35,753,000.00 | 30,317,700.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 43,236,100.00 | 31,134,100.00 | 25,350,000.00 | 17,675,800.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 383,200.00 | 1,093,800.00 | 2,967,100.00 | 1,392,100.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,543,500.00 | 2,432,400.00 | 1,830,700.00 | 1,021,700.00 | |
| 支付的各项税费 | 3,057,500.00 | 2,458,600.00 | 1,891,000.00 | 865,200.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,654,200.00 | 3,239,400.00 | 3,757,900.00 | 2,868,800.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 12,468,100.00 | 9,055,800.00 | 6,104,000.00 | 3,139,400.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 74,538,300.00 | 58,136,100.00 | 54,581,800.00 | 33,429,700.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,539,400.00 | -2,258,100.00 | -18,828,800.00 | -3,112,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 304,539,100.00 | 234,905,400.00 | 164,592,400.00 | 78,592,300.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 43,800.00 | 25,900.00 | 15,200.00 | 12,200.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 16,800.00 | 5,400.00 | 2,100.00 | 1,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 304,599,700.00 | 234,936,700.00 | 164,609,700.00 | 78,606,000.00 | |
| 投资支付的现金 | 324,830,400.00 | 251,992,800.00 | 176,609,400.00 | 91,673,700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 448,100.00 | 127,400.00 | 78,100.00 | 26,500.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 325,278,500.00 | 252,120,200.00 | 176,687,500.00 | 91,700,200.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,678,800.00 | -17,183,500.00 | -12,077,800.00 | -13,094,200.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 94,769,800.00 | 70,837,400.00 | 54,367,600.00 | 30,303,900.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 94,769,800.00 | 70,837,400.00 | 54,367,600.00 | 30,303,900.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 67,891,200.00 | 50,472,100.00 | 33,581,600.00 | 19,771,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,206,400.00 | 3,276,400.00 | 1,198,600.00 | 545,700.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 2,625,200.00 | 2,014,400.00 | 1,180,100.00 | 545,700.00 | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 76,900.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,778,000.00 | 53,995,700.00 | 34,945,100.00 | 20,393,600.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,991,800.00 | 16,841,700.00 | 19,422,500.00 | 9,910,300.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -448,400.00 | -247,200.00 | -201,900.00 | 4,400.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,674,800.00 | -2,847,100.00 | -11,686,000.00 | -6,291,500.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,956,600.00 | 31,956,600.00 | 31,956,600.00 | 31,956,600.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,281,800.00 | 29,109,500.00 | 20,270,600.00 | 25,665,100.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,637,700.00 | -- | 2,948,000.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 4,300.00 | -- | 4,100.00 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 715,300.00 | -- | 167,100.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -2,600.00 | -- | 100.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,696,200.00 | -- | 1,285,000.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -1,414,800.00 | -- | -553,400.00 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -45,500.00 | -- | -303,500.00 | -- | |
| 汇兑损益 | -83,500.00 | -- | -136,400.00 | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -600,200.00 | -- | -445,500.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -46,674,800.00 | -- | -34,660,600.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,528,000.00 | -- | 8,148,700.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | -7,539,400.00 | -- | -18,828,800.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,281,800.00 | -- | 20,270,600.00 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 31,956,600.00 | -- | 31,956,600.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -6,674,800.00 | -- | -11,686,000.00 | -- | |
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