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| 中信银行(601998) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | 9,228,500.00 | |
| 向央行借款净增加额 | 5,355,000.00 | 3,855,000.00 | 955,000.00 | -- | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 27,882,800.00 | 20,910,300.00 | 13,873,400.00 | 6,679,400.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 928,700.00 | 232,900.00 | 1,274,700.00 | 841,800.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 101,576,600.00 | 95,550,500.00 | 61,227,000.00 | 33,902,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 36,554,400.00 | 32,625,900.00 | 23,692,900.00 | 8,285,100.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 2,417,200.00 | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,750,000.00 | 1,846,100.00 | 1,441,300.00 | 1,006,700.00 | |
| 支付的各项税费 | 2,423,200.00 | 2,091,300.00 | 1,526,900.00 | 693,700.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,514,900.00 | 2,407,300.00 | 2,599,300.00 | 2,344,300.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 10,603,700.00 | 7,995,700.00 | 5,506,500.00 | 2,651,100.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 96,169,200.00 | 96,004,600.00 | 69,978,400.00 | 49,761,500.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,407,400.00 | -454,100.00 | -8,751,400.00 | -15,859,500.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 100,723,700.00 | 84,845,900.00 | 59,642,800.00 | 23,906,100.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 17,800.00 | 13,800.00 | 9,600.00 | 1,400.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 5,200.00 | 5,000.00 | 1,200.00 | 100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 100,746,700.00 | 84,864,700.00 | 59,653,600.00 | 23,907,600.00 | |
| 投资支付的现金 | 113,159,200.00 | 94,322,200.00 | 64,433,900.00 | 22,726,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 798,000.00 | 361,100.00 | 157,100.00 | 178,300.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 140,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 114,116,200.00 | 94,823,500.00 | 64,731,200.00 | 23,044,700.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,369,500.00 | -9,958,800.00 | -5,077,600.00 | 862,900.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 784,700.00 | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 86,289,000.00 | 62,873,700.00 | 40,067,700.00 | 20,986,700.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,073,700.00 | 62,873,700.00 | 40,067,700.00 | 20,986,700.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 80,144,700.00 | 56,249,700.00 | 31,533,400.00 | 13,142,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,984,500.00 | 2,385,900.00 | 787,600.00 | 242,100.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 1,769,900.00 | 1,318,700.00 | 787,100.00 | 241,600.00 | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,129,200.00 | 58,635,600.00 | 32,321,000.00 | 13,384,400.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,944,500.00 | 4,238,100.00 | 7,746,700.00 | 7,602,300.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -726,500.00 | -475,000.00 | -273,400.00 | -87,100.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,744,100.00 | -6,649,800.00 | -6,355,700.00 | -7,481,400.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,535,600.00 | 38,535,600.00 | 38,535,600.00 | 38,535,600.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,791,500.00 | 31,885,800.00 | 32,179,900.00 | 31,054,200.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,287,800.00 | -- | 2,416,400.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 5,578,700.00 | -- | 2,441,400.00 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | 5,017,000.00 | -- | 2,147,400.00 | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 281,100.00 | -- | 146,100.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 900.00 | -- | 1,100.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,917,100.00 | -- | 884,800.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -118,300.00 | -- | -45,400.00 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -143,400.00 | -- | -162,900.00 | -- | |
| 汇兑损益 | -41,500.00 | -- | -22,000.00 | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -644,200.00 | -- | -125,200.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | 28,544,700.00 | -- | 21,290,300.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -34,255,500.00 | -- | -35,576,000.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 5,407,400.00 | -- | -8,751,400.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,791,500.00 | -- | 32,179,900.00 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 38,535,600.00 | -- | 38,535,600.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -4,744,100.00 | -- | -6,355,700.00 | -- | |
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