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| 中信银行(601998) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 19,604,400.00 | 15,834,500.00 | 17,730,100.00 | 7,882,600.00 | |
| 向央行借款净增加额 | 4,398,000.00 | 8,198,000.00 | 2,850,000.00 | 2,195,000.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 29,308,200.00 | 21,754,600.00 | 14,037,600.00 | 6,660,700.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,676,000.00 | 3,557,600.00 | 2,791,700.00 | 1,420,500.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 78,305,400.00 | 76,904,100.00 | 53,492,200.00 | 42,285,300.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 45,095,000.00 | 34,296,300.00 | 21,139,300.00 | 11,258,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,355,500.00 | 1,737,600.00 | 1,276,400.00 | 831,100.00 | |
| 支付的各项税费 | 2,730,100.00 | 2,381,800.00 | 1,707,700.00 | 807,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,928,200.00 | 3,757,900.00 | 3,028,900.00 | 3,274,100.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 10,543,100.00 | 7,801,900.00 | 5,332,400.00 | 2,393,700.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 68,073,800.00 | 59,180,900.00 | 52,252,200.00 | 47,906,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,231,600.00 | 17,723,200.00 | 1,240,000.00 | -5,620,700.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 139,600,400.00 | 48,643,500.00 | 32,991,400.00 | 25,328,300.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 32,000.00 | 14,600.00 | 2,600.00 | 3,800.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 115,400.00 | 14,200.00 | 6,500.00 | 5,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 139,747,800.00 | 48,672,300.00 | 33,000,500.00 | 25,337,600.00 | |
| 投资支付的现金 | 153,545,900.00 | 71,553,100.00 | 46,137,200.00 | 28,904,900.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 475,400.00 | 236,400.00 | 69,900.00 | 16,500.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 154,205,100.00 | 71,973,400.00 | 46,302,000.00 | 28,921,400.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,457,300.00 | -23,301,100.00 | -13,301,500.00 | -3,583,800.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 92,550,400.00 | 71,155,700.00 | 56,740,300.00 | 28,236,100.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 92,550,400.00 | 71,155,700.00 | 56,740,300.00 | 28,236,100.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 81,523,000.00 | 72,297,000.00 | 45,298,000.00 | 19,832,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,623,200.00 | 3,055,100.00 | 2,344,400.00 | 329,400.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 2,183,600.00 | 1,763,000.00 | 1,153,200.00 | 329,400.00 | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 85,146,200.00 | 75,352,100.00 | 47,642,400.00 | 20,161,800.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,404,200.00 | -4,196,400.00 | 9,097,900.00 | 8,074,300.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 630,900.00 | 625,700.00 | 155,200.00 | -423,200.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,809,400.00 | -9,148,600.00 | -2,808,400.00 | -1,553,400.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,791,500.00 | 33,791,500.00 | 33,791,500.00 | 33,791,500.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,600,900.00 | 24,642,900.00 | 30,983,100.00 | 32,238,100.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,537,600.00 | -- | 2,617,500.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 34,700.00 | -- | 2,616,100.00 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | 2,362,000.00 | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 294,200.00 | -- | 139,900.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -36,300.00 | -- | -1,700.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,241,600.00 | -- | 1,132,600.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -821,700.00 | -- | -70,700.00 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 282,500.00 | -- | 352,500.00 | -- | |
| 汇兑损益 | 800.00 | -- | 5,300.00 | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -433,700.00 | -- | 92,100.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -26,847,900.00 | -- | -7,563,000.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,191,200.00 | -- | 1,919,400.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 10,231,600.00 | -- | 1,240,000.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,600,900.00 | -- | 30,983,100.00 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 33,791,500.00 | -- | 33,791,500.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 3,809,400.00 | -- | -2,808,400.00 | -- | |
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