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| 石大胜华(603026) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 583,337.57 | 482,738.74 | 323,361.31 | 156,316.63 | |
| 收到的税费返还 | 4,272.74 | 3,713.16 | 1,972.08 | 519.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,226.24 | 367.59 | 213.29 | 498.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 588,836.55 | 486,819.49 | 325,546.68 | 157,334.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 519,469.18 | 430,998.52 | 288,316.49 | 149,261.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,678.64 | 8,297.41 | 5,873.03 | 3,174.41 | |
| 支付的各项税费 | 14,210.22 | 9,069.44 | 6,360.33 | 2,048.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,714.61 | 5,223.94 | 3,373.34 | 202.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 547,072.65 | 453,589.32 | 303,923.19 | 154,687.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,763.90 | 33,230.17 | 21,623.50 | 2,646.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.04 | 23.94 | 0.19 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 29.04 | 23.94 | 0.19 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,156.29 | 11,760.05 | 9,345.34 | 2,955.55 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,156.29 | 11,760.05 | 9,345.34 | 2,955.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,127.25 | -11,736.11 | -9,345.15 | -2,955.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 96,825.73 | 76,849.50 | 56,849.50 | 41,283.43 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 170.30 | 170.30 | 170.30 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 96,996.03 | 77,019.80 | 57,019.80 | 41,283.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | 114,246.82 | 88,141.82 | 63,159.32 | 24,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,497.77 | 5,249.32 | 3,716.76 | 1,446.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 202.84 | 202.84 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 121,744.59 | 94,391.14 | 66,876.08 | 25,946.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,748.56 | -17,371.34 | -9,856.28 | 15,336.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -111.92 | 4,122.72 | 2,422.07 | 15,027.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,146.74 | 8,146.74 | 8,146.74 | 8,146.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,034.83 | 12,269.46 | 10,568.82 | 23,173.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,146.51 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,716.02 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,791.18 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 218.89 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 47.56 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 170.01 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,272.60 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -92.57 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -671.31 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.93 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 8,835.05 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,384.90 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,715.78 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,763.90 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,034.83 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,146.74 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -111.92 | -- | -- | -- | |
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