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| 石大胜华(603026) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 223,824.49 | 93,951.94 | 580,095.04 | 498,830.01 | 310,869.36 |
| 收到的税费返还 | 16,178.76 | 8,066.13 | 46,920.89 | 28,006.36 | 19,127.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,721.03 | 888.02 | 10,291.43 | 3,579.59 | 2,695.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 242,724.28 | 102,906.10 | 637,307.36 | 530,415.96 | 332,691.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 269,176.83 | 111,529.15 | 618,934.70 | 504,657.44 | 312,222.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,707.82 | 11,954.13 | 35,477.69 | 28,174.30 | 21,064.87 |
| 支付的各项税费 | 5,409.02 | 2,702.21 | 8,894.89 | 6,474.83 | 4,679.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,565.03 | 2,516.44 | 17,244.60 | 9,817.34 | 7,008.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 301,858.69 | 128,701.94 | 680,551.87 | 549,123.91 | 344,974.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -59,134.41 | -25,795.84 | -43,244.51 | -18,707.95 | -12,283.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 5,077.00 | 5,077.00 | 5,077.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 4.31 | 4.31 | 4.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.27 | 16.52 | 596.09 | 248.44 | 160.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 165.30 | 165.30 | 227.05 | 227.05 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 209.57 | 181.82 | 5,904.45 | 5,556.80 | 5,241.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,173.06 | 14,622.80 | 81,728.07 | 58,096.03 | 35,452.94 |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 500.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,720.59 | 1,735.28 | 1,672.31 |
| 投资活动现金流出小计 | 33,173.06 | 15,122.80 | 83,448.66 | 59,831.31 | 37,125.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,963.49 | -14,940.98 | -77,544.21 | -54,274.51 | -31,883.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 9,246.26 | 9,159.76 | 8,035.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 9,246.26 | 9,159.76 | 8,035.00 |
| 取得借款收到的现金 | 187,639.87 | 139,330.47 | 99,737.92 | 64,212.64 | 55,252.14 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 187,639.87 | 139,330.47 | 108,984.17 | 73,372.40 | 63,287.14 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,682.82 | 25,717.96 | 30,487.22 | 20,256.45 | 3,724.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,716.41 | 984.48 | 9,800.41 | 9,228.66 | 7,161.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 1,338.26 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 219.84 | -- | 1,107.66 | 752.73 | 282.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,619.07 | 26,702.44 | 41,395.28 | 30,237.84 | 11,168.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 153,020.81 | 112,628.03 | 67,588.89 | 43,134.56 | 52,118.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.94 | 6.71 | -999.39 | -228.88 | -427.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 60,923.84 | 71,897.91 | -54,199.23 | -30,076.78 | 7,523.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,528.79 | 59,528.79 | 113,728.02 | 113,728.02 | 113,728.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120,452.63 | 131,426.70 | 59,528.79 | 83,651.24 | 121,251.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -495.03 | -- | -6,267.29 | -- | -1,532.03 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 850.24 | -- | 1,070.63 | -- | -2,540.21 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,148.33 | -- | 22,451.83 | -- | 10,766.46 |
| 无形资产摊销 | 564.48 | -- | 1,014.65 | -- | 497.29 |
| 长期待摊费用摊销 | 12.50 | -- | 308.82 | -- | 302.79 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -372.10 | -- | 483.98 | -- | 420.09 |
| 公允价值变动损失 | 11.92 | -- | 932.04 | -- | 1,181.78 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,905.69 | -- | 3,511.55 | -- | 1,597.25 |
| 投资损失 | 147.40 | -- | -9.99 | -- | -23.61 |
| 递延所得税资产减少 | 149.29 | -- | 433.21 | -- | 837.67 |
| 递延所得税负债增加 | -41.18 | -- | -701.48 | -- | -1.04 |
| 存货的减少 | -20,316.72 | -- | -3,733.32 | -- | -2,318.49 |
| 经营性应收项目的减少 | -59,102.13 | -- | -37,270.83 | -- | -189.02 |
| 经营性应付项目的增加 | 3,171.14 | -- | -25,016.07 | -- | -21,305.34 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 218.83 | -- | -484.87 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -59,134.41 | -- | -43,244.51 | -- | -12,283.29 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 120,452.63 | -- | 59,528.79 | -- | 121,251.83 |
| 现金的期初余额 | 59,528.79 | -- | 113,728.02 | -- | 113,728.02 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 60,923.84 | -- | -54,199.23 | -- | 7,523.81 |
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