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石大胜华(603026) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 852,033.67 | 630,562.87 | 357,180.25 | 140,486.60 | |
收到的税费返还 | 16,883.30 | 6,047.90 | 3,302.45 | 2,231.71 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,492.03 | 11,051.00 | 8,758.34 | 418.59 | |
经营活动现金流入小计 | 878,409.00 | 647,661.76 | 369,241.04 | 143,136.90 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 707,332.98 | 477,023.25 | 203,538.14 | 67,895.60 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,446.72 | 24,304.53 | 16,241.25 | 9,717.18 | |
支付的各项税费 | 35,384.95 | 31,410.71 | 25,532.37 | 12,522.95 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,465.51 | 14,983.27 | 13,086.06 | 1,727.51 | |
经营活动现金流出小计 | 793,630.16 | 547,721.76 | 258,397.82 | 91,863.23 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 84,778.85 | 99,940.00 | 110,843.22 | 51,273.67 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 16,154.59 | 13,154.59 | 4,058.00 | 3,058.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 18.56 | 18.56 | 18.77 | 18.77 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,998.50 | 2,547.38 | 1,902.13 | 25.37 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 20,171.65 | 15,720.53 | 5,978.90 | 3,102.14 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 72,019.85 | 30,802.15 | 20,355.46 | 17,636.02 | |
投资所支付的现金 | 8,569.19 | 5,169.19 | 5,077.00 | 5,077.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,993.53 | 3,855.45 | 3,855.45 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 84,582.57 | 39,826.78 | 29,287.91 | 22,713.02 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -64,410.92 | -24,106.25 | -23,309.01 | -19,610.88 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 5,359.50 | 1,449.33 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,359.50 | 1,449.33 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 27,809.00 | 22,035.00 | 11,135.00 | 6,635.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 33,168.50 | 23,484.33 | 11,135.00 | 6,635.00 | |
偿还债务支付的现金 | 17,780.43 | 8,560.56 | 200.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,928.95 | 6,919.29 | 6,360.38 | 114.78 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 212.39 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 26,921.77 | 15,479.84 | 6,560.38 | 114.78 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,246.73 | 8,004.48 | 4,574.62 | 6,520.22 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,801.55 | 4,949.17 | 1,666.54 | -131.02 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 31,416.21 | 88,787.40 | 93,775.37 | 38,051.99 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 82,311.81 | 82,311.81 | 82,311.81 | 82,311.81 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 113,728.02 | 171,099.21 | 176,087.18 | 120,363.80 | |
附注 | |||||
净利润 | 88,830.01 | -- | 67,266.54 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,526.87 | -- | -590.48 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,126.07 | -- | 7,332.73 | -- | |
无形资产摊销 | 636.44 | -- | 237.52 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,046.10 | -- | 362.67 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -610.61 | -- | -376.69 | -- | |
固定资产报废损失 | -2,437.12 | -- | -917.46 | -- | |
公允价值变动损失 | 884.84 | -- | 441.53 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 899.62 | -- | 279.98 | -- | |
投资损失 | 400.34 | -- | 318.09 | -- | |
递延所得税资产减少 | -714.47 | -- | 186.00 | -- | |
递延所得税负债增加 | 2,510.91 | -- | 602.60 | -- | |
存货的减少 | -17,288.35 | -- | -20,267.85 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -34,721.13 | -- | 65,325.72 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 25,468.61 | -- | -9,411.60 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 84,778.85 | -- | 110,843.22 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 113,728.02 | -- | 176,087.18 | -- | |
现金的期初余额 | 82,311.81 | -- | 82,311.81 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 31,416.21 | -- | 93,775.37 | -- |
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