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| 石大胜华(603026) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 393,745.93 | 308,803.93 | 236,291.66 | 112,125.99 | |
| 收到的税费返还 | 4,638.20 | 3,647.49 | 2,158.99 | 632.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,375.49 | 526.15 | 647.46 | 339.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 399,759.61 | 312,977.57 | 239,098.11 | 113,098.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 347,527.34 | 277,406.81 | 207,825.91 | 104,806.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,078.35 | 10,646.58 | 7,378.39 | 4,363.75 | |
| 支付的各项税费 | 17,045.28 | 12,292.33 | 8,028.30 | 2,804.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,997.94 | 8,212.67 | 5,029.88 | 1,962.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 391,648.91 | 308,558.39 | 228,262.47 | 113,937.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,110.70 | 4,419.18 | 10,835.64 | -838.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 311,823.96 | 164,100.07 | 52,100.82 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 338.55 | 162.66 | 69.26 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.60 | 32.28 | 18.04 | 9.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 312,288.11 | 164,295.01 | 52,188.12 | 9.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,126.58 | 3,377.08 | 990.58 | 940.85 | |
| 投资所支付的现金 | 331,831.18 | 183,943.30 | 61,947.68 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 333,957.76 | 187,320.38 | 62,938.26 | 940.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,669.65 | -23,025.37 | -10,750.15 | -930.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 56,411.45 | 50,961.45 | 24,000.00 | 9,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,411.45 | 50,961.45 | 24,000.00 | 9,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,500.00 | 16,000.00 | 1,994.00 | 1,994.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,183.29 | 13,332.04 | 12,833.74 | 268.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 296.64 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,683.29 | 29,332.04 | 14,827.74 | 2,262.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,728.16 | 21,629.41 | 9,172.26 | 6,737.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -311.46 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,857.74 | 3,023.22 | 9,257.76 | 4,967.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,383.84 | 8,383.84 | 8,383.84 | 8,383.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,241.59 | 11,407.06 | 17,641.60 | 13,351.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,556.20 | -- | 10,197.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,357.75 | -- | 746.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,341.38 | -- | 8,767.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 195.21 | -- | 96.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 255.73 | -- | 113.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 71.27 | -- | 7.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 47.00 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 25.17 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,219.57 | -- | 672.94 | -- | |
| 投资损失 | -477.45 | -- | -95.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -131.76 | -- | -703.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,048.84 | -- | 531.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,609.82 | -- | -10,766.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,309.28 | -- | 1,268.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,110.70 | -- | 10,835.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,241.59 | -- | 17,641.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,383.84 | -- | 8,383.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,857.74 | -- | 9,257.76 | -- | |
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