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| 石大胜华(603026) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 505,997.94 | 378,335.99 | 280,758.85 | 136,252.95 | |
| 收到的税费返还 | 17,999.65 | 13,520.58 | 8,587.51 | 3,989.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,538.21 | 2,437.12 | 1,306.53 | 523.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 532,535.80 | 394,293.68 | 290,652.88 | 140,766.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 354,009.00 | 263,788.90 | 204,522.51 | 101,951.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,516.96 | 26,681.83 | 15,027.75 | 8,188.88 | |
| 支付的各项税费 | 43,953.24 | 35,729.72 | 24,138.11 | 7,387.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,093.95 | 4,152.65 | 3,492.47 | 3,924.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 436,573.15 | 330,353.10 | 247,180.84 | 121,452.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95,962.65 | 63,940.58 | 43,472.05 | 19,314.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,431.00 | 26,410.00 | 14,900.00 | 11,900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 489.94 | 452.86 | 370.34 | 316.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,975.45 | 566.87 | 448.57 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,896.39 | 27,429.72 | 15,718.92 | 12,216.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,428.83 | 34,288.72 | 17,234.25 | 8,405.32 | |
| 投资所支付的现金 | 33,614.00 | 27,556.00 | 4,510.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,165.19 | 2,863.29 | 2,841.45 | |
| 投资活动现金流出小计 | 76,042.83 | 63,009.91 | 24,607.54 | 11,246.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,146.44 | -35,580.19 | -8,888.63 | 969.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,846.78 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,846.78 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,510.00 | 4,615.00 | 200.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,356.78 | 4,615.00 | 200.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,241.46 | 27,803.50 | 27,779.00 | 17,154.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,419.27 | 12,193.53 | 12,434.26 | 261.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,660.72 | 39,997.03 | 40,213.26 | 17,415.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,303.95 | -35,382.03 | -40,013.26 | -17,415.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -961.71 | -415.16 | -434.18 | -65.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,550.55 | -7,436.79 | -5,864.02 | 2,802.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,761.26 | 50,761.26 | 50,761.26 | 50,761.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,311.81 | 43,324.46 | 44,897.23 | 53,563.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 129,873.78 | -- | 62,394.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,277.24 | -- | -1,148.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,466.95 | -- | 8,725.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 228.25 | -- | 107.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9.05 | -- | -57.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -784.40 | -- | 217.29 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -441.53 | -- | -25.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 273.07 | -- | 651.32 | -- | |
| 投资损失 | -639.22 | -- | -308.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -180.74 | -- | 311.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 681.92 | -- | 169.54 | -- | |
| 存货的减少 | 14,461.03 | -- | 8,197.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -82,839.14 | -- | -40,417.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,570.52 | -- | 4,810.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 95,962.65 | -- | 43,472.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 82,311.81 | -- | 44,897.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,761.26 | -- | 50,761.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 31,550.55 | -- | -5,864.02 | -- | |
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