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| 石大胜华(603026) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 362,917.44 | 313,458.30 | 208,381.16 | 103,722.85 | |
| 收到的税费返还 | 2,207.94 | 1,560.69 | 1,010.04 | 593.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 511.47 | 528.25 | 149.62 | 42.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 365,636.85 | 315,547.24 | 209,540.81 | 104,359.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 315,949.67 | 262,856.94 | 170,406.60 | 81,539.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,229.44 | 8,969.36 | 5,910.82 | 3,437.29 | |
| 支付的各项税费 | 14,046.32 | 11,062.37 | 7,491.39 | 3,225.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,612.34 | 5,527.67 | 3,635.51 | 1,682.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 350,837.77 | 288,416.34 | 187,444.32 | 89,885.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,799.08 | 27,130.90 | 22,096.49 | 14,473.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.86 | 53.53 | 48.27 | 1.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50.40 | 50.40 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 83.26 | 103.93 | 48.27 | 1.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,826.09 | 15,076.98 | 10,717.54 | 5,298.67 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 114.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,940.09 | 15,076.98 | 10,717.54 | 5,298.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,856.83 | -14,973.05 | -10,669.27 | -5,296.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 980.00 | 980.00 | 980.00 | 980.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 980.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,494.00 | 19,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,474.00 | 19,980.00 | 3,980.00 | 3,980.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,536.00 | 30,024.00 | 15,000.00 | 8,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,747.53 | 3,528.09 | 768.49 | 436.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 537.32 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,283.53 | 33,552.09 | 15,768.49 | 8,936.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,809.53 | -13,572.09 | -11,788.49 | -4,956.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,867.28 | -1,414.23 | -361.27 | 4,220.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,251.12 | 13,251.12 | 13,251.12 | 13,251.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,383.84 | 11,836.89 | 12,889.85 | 17,471.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,768.55 | -- | 10,810.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,305.50 | -- | 113.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,735.70 | -- | 8,194.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 185.45 | -- | 92.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 91.72 | -- | 11.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 124.37 | -- | 32.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,219.41 | -- | 768.49 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 172.90 | -- | 80.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,057.75 | -- | 876.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,225.78 | -- | 2,882.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,479.01 | -- | -1,767.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,799.08 | -- | 22,096.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,383.84 | -- | 12,889.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,251.12 | -- | 13,251.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,867.28 | -- | -361.27 | -- | |
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